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企业管理-月度资金计划（模板）.pdf

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    会计实操文库

    企业管理-月度资金计划（模板）

    计划期间：______年____月

    编制部门：__________（如：财务部/资金管理部）

    编制人：__________联系电话：__________编制日期：______

    年____月____日

    备注：1.本计划需根据企业经营计划、合同约定、历史数据

    等合理编制；2.金额单位：人民币元（保留2位小数）；

    3.各部门需于每月____日前提交本部门收支明细，由财务部

    汇总编制。

    一、期初资金余额

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