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业务操作手册
采购管理
业务流程
采购订单——采购到货单——采购入库单——采购发票——采购结算
采购订单
操作流程：点击增加---选择供应商---录入品番---录入数量单价---点击保存---提交---审核
审批流程：营运部管理当担提交---营运部经理审批---总经理审批
采购到货单
操作流程：点击参照采购订单——选择对应订单——保存——审核
审批流程：待定
采购入库单
操作流程：点击增加参照采购到货单——选择对应的到货单确定——输入对应的仓库、批号等——点击保存——提交审核
审批流程：库管员制单并提交——由营运部经理审批
采购发票
操作流程：点击增加参照采购入库单——选择对应的单据——点击保存——复核
审批流程：待定
采购结算
操作流程：点击选单——查询——录入查询条件——确定——勾选对应入库单和发票的明细——确定——录入结算数量——点击结算
审批流程：无需审批
销售管理
业务流程
销售订单——销售发货单——销售出库单——销售发票
销售订单
操作流程：点击增加——选择对应客户——录入商品信息、数量、单价——点击保存提交
审批流程：由行销部销售当担制单提交——行销部销售经理审批——财务部经理审批
销售发货单
操作流程：点击参照销售订单——选择对应单据——录入仓库批号——点击保存审核
审批流程：待定
销售出库单
操作流程：发货单审核后自动生成出库单——点击审核
审批流程：库管员审核——行销部销售当担审核
销售发票
操作流程：点击参照发货单——选择对应单据——调整发票金额——点击保存——复核
审批流程：行销部销售当担制单——财务部经理复核
库存管理
组装拆卸
操作流程：点击增加——选择对应的产品BOM——点击展开——录入数量——点击保存审核
审批流程：待定
调拨
操作流程：点击增加——选择仓库——录入对应商品及数量——保存审核——生成其他出入库单据——审核其他出入库单据
审批流程：待定
基础维护
产品结构
操作流程：点击增加——录入产品结构信息（BOM）——点击保存、审核
注：组装拆卸的产品必须先维护产品结构，所有母件子件均需在存货档案中维护完全。
价格折扣
特定价格
操作流程：点击增加——录入对应的商品信息及价格——点击保存、审核
注：商品有特点价或一口价的，需在存货调价单中维护
客户价格
操作流程：点击增加——录入对应的客户、存货、价格、折扣——点击保存、审核
注：标准价与精品店价均需在客户调价单上维护
存货档案
操作流程：点击增加——录入对应的存货信息（如编码、名称、体积、重量等）——勾选存货属性（内销、采购、自制、生产耗用；费用类存货需勾选应税劳务）——点击保存
注：只有维护存货档案后才能对当前商品进行采购销售业务
财务
存货核算业务
存货核算主要由核算财务进行操作，核算业务流程示意图如下：
月末时，在存货核算中进行“结算成本处理”的工作，生成采购的红、蓝字回冲单和运费发票结算形成的入库调整单。
各种仓库出入库单据期末处理加权平均计算得到各单据成本，在存货核算中生成存货凭证（含存货科目的凭证）。
用户在存货核算中需要选择相应单据类型依次生成相关凭证。在系统正式运行前需要设置存货科目和对方科目，本次实施主要沿用之前的存货科目、对方科目对照表格（存货科目即入库单的借方科目，出库单的贷方科目；对方科目即入库单的贷方科目，出库单的借方科目）。
主要凭证
生成的凭证包括：
采购入库单
分三种情况：
当月未到票：生成凭证
借库存商品/原材料（存货科目）
贷应付暂估（对方科目）。
当月到票：生成凭证
借库存商品/原材料（存货科目）
贷材料采购（对方科目）
上月入库，本月到票：又分3种凭证：
红字回冲单：生成凭证
借库存商品/原材料（存货科目）红字
贷应付暂估（对方科目）红字
蓝字回冲单（报销）：生成凭证
借库存商品/原材料（存货科目）
贷材料采购（对方科目）。
蓝字回冲单（暂估）：意思是部分到票时，未到票部分重新暂估。生成凭证
借库存商品/原材料（存货科目）
贷应付暂估（对方科目）。
调拨单
生成凭证借库存商品/原材料（存货科目）
贷库存商品/原材料（存货科目）。
材料出库单
生产领料：生成凭证
借生产成本-原材料（对方科目）
贷库存商品/原材料（存货科目）。
零星领料：生成凭证
借制造费用-材料耗用（对方科目）
贷库存商品/原材料（存货科目）。
产成品入库单
生成凭证借库存商品（存货科目），生产成本结转（对方科目）。
其他出库单
盘点出库：生成凭证
借待处理流动资产损益（对方科目）
贷库存商品/原材料（存货科目）。
研发出库：生成凭证借管理费用-研发费用-材料（对方科目），贷库存商品/原材料（存货科目）。
委外出库：生成凭证
借委托加工物资（对方科目）
贷库
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