公司报销制度及报销流程简易模板.docx

公司报销制度及报销流程简易模板

一、适用范围

本制度适用于公司全体在职员工因执行公务产生的费用报销，涵盖日常办公费、差旅费、业务招待费、会议费、培训费、车辆使用费及其他经公司认定的合理公务支出。实习生、兼职人员及外部合作方费用报销参照本制度执行，特殊情况需提前向财务部备案并经分管领导审批。

二、报销基本原则

（一）据实报销原则：所有报销费用须为实际发生的公务支出，禁止虚报、多报或拆分报销；票据信息须与实际交易一致，内容、金额、时间等要素完整清晰。

（二）预算控制原则：各项费用报销须在部门年度预算额度内执行，超预算或无预算费用需提前提交《预算外费用申请单》，经财务部审核、分管领导及总