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公司报销流程制度

为规范公司财务管理，保障资金使用的合理性与合规性，结合公司实际经营需求，制定本报销流程制度。本制度适用于公司全体在职员工（含全职、兼职及实习生），涵盖因公务产生的日常办公、差旅、业务招待、会议、培训及其他经审批的合理费用报销事项。

一、报销基本原则

1.真实性原则：所有报销费用须为实际发生的公务支出，严禁虚构业务、虚报金额或伪造单据。报销人对费用真实性负直接责任，部门负责人对所辖员工费用的真实性负审核责任。

2.合规性原则：费用支出须符合国家法律法规、公司内部制度及预算管理要求。报销单据需符合税务规范（如发票抬头、税号、内容等要素齐全），无合规票据的费用原则