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公司日常报销管理实施细则

为规范公司日常经营活动中的费用报销行为，加强财务管理，防范资金风险，保障公司资产安全，结合国家相关法律法规及公司实际经营需求，制定本实施细则。本细则适用于公司全体在职员工因开展业务、执行公务或履行岗位职责所产生的合理费用报销事项，涵盖但不限于差旅费、办公费、业务招待费、会议费及其他日常经营相关费用。非因公司经营活动产生的个人消费、与业务无关的支出及不符合本细则规定的费用，不予报销。

一、报销基本原则

（一）真实性原则。所有报销费用须为实际发生的合理支出，报销人应确保业务背景真实、票据合法有效、金额准确无误，禁止虚构业务、伪造票据或通过拆分金额等方式套取公司资