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公司司库管理制度

第一章总则

第一条为全面提升公司资金管理精益化、集约化、智能化水平，支撑世界一流财务管理体系建设，根据《集团司库管理制度》及《集团资金安全管理指南》,结合公司实际，制定本办法。

第二条公司司库管理以支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险为目标，积极发挥专业职能，全面参与企业生产经营，以强化资金安全与提高资金效率为重点，注重金融资源的统筹平衡，不断优化资金成本管控水平，促进业务长期有效增长，持续保障资金营运安全稳健，支撑企业高质量发展。

第三条司库管理的基本原则。

（一)坚持支撑战略原则。根据公司战略需求，坚持服务主业，保障生产经营需要，为公司战略发展提供支