财务工作总结及工作计划集团财务工作总结2篇.docxVIP

财务工作总结及工作计划集团财务工作总结2篇

集团财务工作总结（一）

过去的一年，集团财务部门在公司领导的正确带领以及各部门的协同配合下，紧紧围绕集团的发展战略，积极履行财务职能，在财务管理、资金运作、成本控制、财务风险防范等方面开展了一系列工作，取得了一定的成绩。现将具体工作情况总结如下：

一、财务管理工作

（一）制度建设与执行

1.持续完善财务管理制度。根据国家相关法律法规和集团实际情况，对现有财务制度进行梳理和修订，新制定了《集团资金管理办法》《集团财务审批流程规范》等制度，明确了资金使用、审批权限、会计核算等方面的规范，为财务管理工作提供了更加坚实的制度保障。

2.加强制度执行力度。通过组织财务人员培训、在集团内部大力宣贯等方式，确保全体财务人员深入理解和掌握各项财务制度。同时，加强对制度执行情况的监督检查，对违反财务制度的行为及时进行纠正和处理，维护了财务制度的严肃性。

（二）财务核算与报表编制

1.规范会计核算工作。严格按照国家统一的会计制度和集团财务制度的要求，对各项经济业务进行准确、及时的会计核算。加强对会计凭证的审核，确保凭证的真实性、合法性和完整性。定期对账务进行清理和核对，保证账账相符、账实相符。

2.按时编制财务报表。每月及时、准确地编制集团及各子公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并对报表进行深入分析，为集团领导决策提供了有力的数据支持。同时，按照相关部门的要求，按时报送各类财务信息和统计报表。

（三）财务分析与决策支持

1.深入开展财务分析工作。定期对集团的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，重点关注收入、成本、费用、利润等关键指标的变化情况，剖析原因，提出针对性的建议和措施。例如，通过对成本费用的分析，发现部分子公司存在原材料采购成本过高的问题，及时与采购部门沟通协调，优化采购渠道，降低了采购成本。

2.为集团决策提供支持。参与集团重大项目的可行性研究和投资决策，从财务角度对项目的收益、风险进行评估和分析，为项目决策提供专业的意见和建议。在集团的一项新业务拓展决策中，财务部门通过详细的财务分析，指出了项目存在的潜在风险和收益预期，为集团领导最终决策提供了重要依据。

二、资金管理工作

（一）资金预算与调配

1.加强资金预算管理。年初根据集团的发展战略和经营计划，编制全年的资金预算，并将预算分解到各月、各子公司。在执行过程中，严格按照预算控制资金支出，对超预算的支出进行严格审批和监控。通过资金预算管理，合理安排资金，提高了资金使用效率。

2.优化资金调配。根据各子公司的资金需求和经营状况，对集团资金进行统一调配。加强与银行等金融机构的合作，拓宽融资渠道，确保集团资金的充足供应。例如，当某子公司出现资金短缺时，及时从其他子公司调配资金或通过银行贷款等方式解决资金问题，保证了子公司的正常生产经营。

（二）融资工作

1.多渠道融资。积极拓展融资渠道，降低融资成本。除了传统的银行贷款外，还尝试通过发行债券、引入战略投资者等方式筹集资金。过去一年，集团成功发行了[X]亿元的公司债券，有力地支持了集团的重点项目建设。

2.维护良好的银企关系。加强与各大银行的沟通与合作，定期与银行进行业务交流，及时了解金融市场动态和银行信贷政策的变化。通过良好的银企关系，为集团争取到了更优惠的贷款利率和更灵活的信贷条件。

三、成本控制工作

（一）成本核算与分析

1.完善成本核算体系。建立了科学合理的成本核算方法，对集团各业务板块和产品的成本进行准确核算。加强对成本费用的分类和明细核算，为成本控制提供了详细的数据支持。

2.深入开展成本分析。定期对成本费用进行分析，找出成本控制的关键点和薄弱环节。通过与同行业先进水平进行对比，发现集团在生产工艺、采购成本、人工成本等方面存在的差距，并有针对性地采取措施进行改进。

（二）成本控制措施

1.采购成本控制。加强对原材料采购的管理，建立了供应商评价和选择机制，通过招标、谈判等方式降低采购价格。同时，加强对采购合同的审核，严格控制采购质量和交货期，避免因采购问题导致的成本增加。

2.生产成本控制。推广先进的生产工艺和技术，提高生产效率，降低生产成本。加强对生产过程中的物料消耗、能源消耗等进行监控和管理，采取节能降耗措施，减少浪费。

3.费用控制。严格控制各项费用支出，对办公费用、差旅费、业务招待费等进行定额管理和预算控制。加强对费用报销的审核，严禁不合理的费用支出。

四、财务风险防范工作

（一）财务风险管理体系建设

1.建立健全财务风险管理制度。制定了《集团财务风险管理办法》，明确了财务风险管理的目标、原则、流程和方法，建立了财务风险预警机制和应急预案。

2.加强风险评估与监控。定期对集团的财务风险进行评估和分析，重点关注市场风险、信用风险、