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财务部工作清单

配合部门

中心职能 主要职责及工作细分 主办部门 决策机构 配合部门

一、成本管理 1、编制成本计划 财务部 各相关部门、车间

2、编制目标责任成本 财务部 各相关部门、车间

3、汇总各车间部门发生的费用消耗 财务部 各相关部门、车间

4、成本数据月报 财务部 各相关部门、车间

5、成本考核 综合管理部 各相关部门、车间

6、成本分析(各部门、车间根据成本月报核查、分析费用消耗的合理性、准确性) 财务部 业务部

二、收入管理 1、编制年度销售计划指标 财务部 业务部

2、编制目标责任销售 财务部 各相关部门

3、受理订货合同，确定交易的权利义务关系、合理合法性。 业务部 各相关部门

4、出货管理，产品从出库到客户接收全程监控，有签字确认凭据。 业务部 各相关部门

5、货款的催收 业务部 业务部

6、确认收入，开具发票。 财务部 业务部

7、出具收入月报 财务部 各相关部门

8、收入分析(分析销售的拓展力度，确定销售目标) 财务部 各相关部门

三、费用管理 1、编制费用计划 财务部 各相关部门

2、编制目标责任费用 财务部 各相关部门

3、费用报销审查审批 财务部 各相关部门

4、出具费用月报 财务部 各相关部门

5、费用分析(分析费用的合理性、准确性、节约性) 财务部 各相关部门

四、资金管理 1、资金计划 财务部 各相关部门

2、监控资金使用的合理性 财务部 各相关部门

3、资金调度 财务部 集团财务部

4、现金管理 财务部 各相关部门

五、会计核算 1、会计核算 1.1、财务制度建设并执行 财务管理部 各相关部门

1.2、会计核算

1.3、财务报表编制及分析

1.4、财务科目设置及帐务调整

1.5、银行印鉴管理

1.6、会计档案管理

2、内部审计 2.1、完成公司年度财务报表的审计和年度企业所得税汇算清缴的审计 财务管理部 各相关部门

2.2、预算内部审计 财务管理部 各相关部门

2.3、决算内部审计 财务管理部 各相关部门

六、融资管理 1、融资额度确定 财务管理部 各相关部门

2、融资事务办理 财务管理部

七、税务筹划 1、税收政策解读 财务管理部 各相关部门

2、纳税筹划 财务管理部

3、规避风险 财务管理部

4、应对检查 财务管理部