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财务部年度工作总结及下一年度工作计划.docx

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    财务部年度工作总结及下一年度工作计划

    一、年度回顾

    （一）目标

    1.以“稳健现金流、精准预算、风险前置”为核心，确保集团全年经营性现金流≥+8%，预算偏差率≤±3%，融资成本下降50bp。

    2.建立“业财一体”数据中台，打通销售、供应链、人力、资金四条主线，实现90%凭证自动化、报表T+1出具。

    3.通过税务筹划、政策红利、资金集中管理，全年贡献直接财务收益≥1.2亿元，占利润总额比重≥6%。

    4.团队梯队：培养2名可外派财务总监、4名并购项目财务负责人，部门高潜人才保留率≥90%。

    （二）战果

    1.现金流与融资

    ?经营性现金流138.6亿元，

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