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财务部2023年度工作总结与计划报告

尊敬的各位领导、各位同事：

时光荏苒，2023年已悄然进入尾声。在公司领导的正确指引和各兄弟部门的大力支持与协作下，财务部全体同仁团结一心，恪尽职守，围绕公司年度经营目标和工作计划，扎实推进各项财务工作，在核算、管理、服务、风控等方面均取得了一定的进展。现将本年度财务部主要工作情况总结如下，并对2024年工作进行规划。

一、2023年度工作总结

（一）夯实会计核算基础，提升信息质量与效率

本年度，我们始终将会计核算的准确性与及时性放在首位，严格执行会计准则和公司会计制度。通过优化核算流程，细化核算颗粒度，确保了财务数据的真实、可靠。针对日常核算中发现的问题，我们及时组织讨论，修订了部分内部核算细则，有效减少了核算差错。同时，我们积极推进财务信息化建设的深化应用，利用现有系统功能提升了账务处理效率，为管理层提供了更为及时的财务信息支持。

（二）强化预算管理与成本控制，助力经营目标实现

预算管理作为公司资源配置的重要手段，我们在2023年进一步强化了预算的刚性约束与动态调整机制。年初，我们协助各业务部门科学编制年度预算，确保预算目标与公司战略方向一致；年中，通过定期预算执行分析，及时揭示偏差，督促责任部门采取纠偏措施，确保预算的有效执行。在成本控制方面，我们重点关注了重点成本项目的监控与分析，配合业务部门开展成本动因分析，提出优化建议，助力公司降本增效，为年度经营目标的达成贡献了力量。

（三）优化资金管理，保障公司运营资金安全与效益

资金是公司的血液。本年度，我们密切关注宏观经济形势及金融市场动态，合理调配资金，确保公司运营资金的充裕与安全。通过科学规划资金收支，优化融资结构，降低了融资成本。同时，我们加强了对往来款项的管理，加大了应收账款的催收力度，改善了公司的现金流状况。在资金风险控制方面，严格执行资金支付审批流程，确保每一笔资金支付都合规、安全。

（四）深化财务分析与决策支持，提升财务价值创造能力

为更好地发挥财务的决策支持作用，我们在常规财务分析的基础上，进一步深化了专项分析和趋势分析。针对公司重点业务、重点项目，我们从财务视角提供了多维度的分析报告，揭示了经营中存在的问题与潜在风险，并提出了相应的改进建议，为管理层科学决策提供了有力支持。同时，我们积极参与公司重大经营决策的讨论，从财务可行性、风险等角度提供专业意见。

（五）加强合规管理与风险防范，筑牢财务风险防线

合规经营是企业稳健发展的基石。本年度，我们高度重视税务政策的学习与研究，积极与税务机关沟通，确保公司税务处理的合规性，有效规避了税务风险。同时，我们持续完善内部控制体系，重点加强了对关键业务流程的风险评估与控制，通过定期自查与专项检查相结合的方式，及时发现并堵塞管理漏洞，保障了公司资产的安全完整。

（六）团队建设与能力提升，打造专业高效财务队伍

我们深知，优秀的团队是部门工作高效开展的核心保障。本年度，我们组织了多次内部专业技能培训和外部学习交流活动，内容涵盖会计准则更新、税务政策解读、财务分析方法等多个方面，旨在提升团队成员的专业素养和综合能力。同时，我们注重部门内部的沟通与协作，营造积极向上的工作氛围，增强了团队的凝聚力和战斗力。

回顾2023年的工作，虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到工作中仍存在一些不足，例如：财务分析的深度和广度有待进一步加强，对业务的理解和支撑还需更深入，预算管理的精细化程度仍有提升空间等。这些问题都需要我们在今后的工作中认真加以改进。

二、2024年度工作计划

展望2024年，财务部将紧密围绕公司整体战略部署和年度经营目标，以“价值创造”为核心，以“风险防范”为底线，重点在以下几个方面开展工作：

（一）指导思想与总体目标

2024年，财务部将坚持以支持公司战略发展为导向，以提升财务管理水平和服务质量为目标，进一步强化预算引领、深化成本管控、优化资金配置、提升分析能力、严控财务风险，努力将财务工作从传统的核算型向价值创造型转变，为公司的持续健康发展提供坚实的财务保障。

（二）重点工作举措

1.深化预算管理，提升预算引领作用：进一步完善全面预算管理体系，推动预算与战略目标的深度融合。探索更为科学的预算编制方法，提高预算的准确性和可操作性。加强预算过程管控，强化预算执行的刚性约束，同时保持适度的灵活性以应对市场变化。加强预算考核与激励机制的联动，确保预算目标的有效达成。

2.强化成本精细管控，挖掘降本增效潜力：建立健全成本管控责任体系，将成本控制目标分解到各责任单元。深入开展价值链成本分析，识别成本优化机会点，推动成本管理向业务前端延伸。重点关注重点成本项目的精细化管理，推广节能降耗、提质增效的最佳实践。

3.提升资金管理效益，优化资本结构：在保障公司运营资金安全的前提下，进一步提