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Sheet2
Sheet1
财务收支情况日报表
20xx-x-x
填报单位：xxxx有限公司()分公司
金额单位：元
项目
收入
项目
支出
本日
本月合计
本年累计
收取工程款
支付首、中期款及物业押金
收取设计费
支付工程结算款(工队尾款)
收取工队押金
员工工资及补贴
收取质保金
广告费
收取各种罚款
宣传费
其它业务收入
业务招待费
公司内部往来
房租
总部拨入资金
车辆费用
收取其他款项(工程定金)
其它费用
税收返还
税金（不含个人所得税）
购入固定资产
购低值易耗品
其它支出
上交公司往来款
合计
合计
附注：
1、本月截止今日签单额
元。本年累计签单额：
制表:
2、本月截止今日签单量：
份。本年累计签单量：
3、本日货币资金余额：
其中现金：
元。
4、本月应付工队结算款：
5、上交总部往来款(银行)从银行到银行。金额：
6、上交总部往来款(现金)从银行到银行金额：
7、本月末小区签单总金额：
元。市场签单总金额：
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至xx总部特许经营总部
版权声明书
用户编号：8027066055000030
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