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XX县(区)投融资平台建设方案

为破解XX县(区)当前投融资领域存在的信用根基薄弱、融资渠道单一、专业能力不足等突出问题，推动国有资本高效运作，助力县域经济社会高质量发展，依据国家及省级关于国企改革、投融资体制改革的相关政策要求，结合我县(区)实际，制定本投融资平台建设方案。本方案旨在通过“信用筑基、架构重塑、模式创新、风险可控”的总体思路，构建权责清晰、运营规范、融资多元、效益显著的现代化投融资平台，实现“借、用、管、还”一体化闭环管理。

一、总体目标

1.短期目标（1-2年）：完成核心投融资平台的规范化组建与资产整合，实现平台资产总额显著提升，力争达到AA级信用评级标准，打通银行信贷、专项债等主流融资渠道，融资成本控制在同期LPR+1%以内；建立健全“项目储备-融资落地-投后管理”全流程机制，储备符合政策导向的优质项目不少于8个。

2.中期目标（3-5年）：打造“1+N”多元化投融资平台体系，形成基础设施建设、产业培育、民生服务等核心业务板块；通过产业基金撬动社会资本，累计撬动规模不低于平台自有资金的3倍，助力2-3个县域优势产业集群发展；实现平台经营性收入稳步增长，年均增速不低于15%，具备自主偿债与可持续发展能力。

3.长期目标（5年以上）：建成市场化、专业化、多元化的现代国有资本运营平台，成为县域经济发展的核心引擎与资本运作主体；拓展债券发行、资产证券化等直接融资渠道，降低对间接融资的依赖；实现国有资产保值增值，为县域重大项目建设、产业升级、民生改善提供持续稳定的资金支撑。

二、平台架构设计

（一）组织管理架构

构建“决策-管理-执行-监督”四级联动组织体系，明确政企边界，规范运作流程：

1.决策层：设立县(区)投融资管理委员会，由县(区)政府主要领导牵头，成员单位包括国资、发改、财政、金融等相关部门，负责审定投融资平台发展规划、年度投融资计划、重大项目决策等核心事项，每月召开联席会议梳理工作推进情况。

2.管理层：设立投融资管理中心，与财政局合署办公，作为平台的管理机构，负责制定投融资政策、统筹项目储备、协调金融资源、监督平台运营等工作，确保政策落地与风险可控。

3.执行层：组建XX县(区)国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国资运营集团”），作为核心投融资平台，是对外融资的主要载体和国有资产运营的主体。根据业务需要，下设基础设施建设、产业投资、资产运营等全资或控股子公司，实现主业聚焦与专业化运作。

4.监督层：设立投融资监督委员会，由纪检监察、审计、财政等部门人员组成，负责对投融资全流程进行监督检查，建立责任追究制度，确保资金安全与合规运作。

（二）平台功能定位

1.融资功能：作为县域重大项目的资金筹措主体，整合各类资源，拓展多元融资渠道，降低融资成本，保障项目建设资金需求。

2.投资功能：聚焦县域重点领域，开展基础设施建设、产业培育、民生服务等项目投资，引导社会资本参与县域发展，推动产业升级与经济结构优化。

3.资产运营功能：统一经营管理授权范围内的国有资产，通过资产划转、委托运营等方式提升资产效益，增加经营性收入，夯实平台信用基础。

4.服务功能：为县域企业提供融资咨询、担保增信、产业对接等服务，搭建银企合作桥梁，优化县域营商环境。

三、核心建设任务

（一）资产整合与信用筑基

1.资产划转与确权：推动财政、城管、自然资源等部门将分散的经营性资产（如停车场、商铺、国有土地使用权、公用事业经营权等）统一划转至国资运营集团，完成资产确权登记，壮大平台资产规模。力争通过整合，使平台资产总额增长40%以上，资产负债率控制在合理范围。

2.业务重组与主业聚焦：按照“主业清晰、板块协同”的原则，对现有分散的基建、文旅、公用事业等业务进行重组，形成核心业务板块，提升规模效应与专业化运营能力。对暂未确权的资产，采用委托运营模式纳入平台营收，快速提升现金流。

3.信用评级提升：委托专业机构制定信用评级提升方案，完善公司治理结构，规范财务报表，补充优质资产，力争1-2年内实现AA级信用评级突破。对成功获评AA及以上评级的平台，给予专项奖励。

（二）融资渠道拓展与模式创新

1.主流信贷融资：深化与国有大行、政策性银行及地方商业银行的合作，建立长期稳定的银企合作关系，争取优惠利率贷款，重点支持基础设施、民生工程等公益性或准公益性项目。

2.专项债申报：组建专项债申报专项小组，锚定国家政策导向，聚焦新型城镇化、乡村振兴、生态环保、保障性租赁住房、产业园区配套等领域，策划储备优质项目。委托第三方机构编制可行性研究报告，突出政策契合度、收益稳定性与风险可控性，优化项目收益结构，采用“主体收益+衍生收益”模式提升项目预期收益率，确保符合专项债申报要求，提高申报通过率。

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