【自查报告】2025年“小金库”自查报告（3篇）.docxVIP

【自查报告】2025年“小金库”自查报告（3篇）

自查报告一

为进一步严肃财经纪律，加强廉政建设，根据相关要求，我单位于2025年深入开展了“小金库”专项自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作基本情况

1.组织领导

为确保自查工作的顺利开展，我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责具体组织实施和协调工作。明确了各成员的职责分工，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门协同配合的工作格局。

2.自查范围

本次自查范围涵盖了单位本级及下属各分支机构，包括所有资金收支、资产处置、收费等业务。重点对2023年1月1日至2025年12月31日期间的财务收支情况进行了全面检查。

3.自查方法

采取全面自查与重点抽查相结合的方法。各部门首先进行了全面自查，对本部门的财务收支、票据管理、资产登记等情况进行了详细梳理，并填写了《“小金库”自查自纠情况报告表》。在此基础上，领导小组办公室对部分部门进行了重点抽查，通过查阅会计凭证、账簿、报表、合同协议等资料，实地盘点现金、资产等方式，对自查情况进行了核实。

二、自查结果

1.财务管理制度执行情况

我单位严格执行国家财经法规和财务管理制度，建立健全了各项财务规章制度，如《财务收支管理制度》《票据管理制度》《资产管理办法》等。在财务收支方面，严格按照规定的审批程序进行，所有支出均有合法合规的票据和审批手续。在票据管理方面，指定专人负责票据的领购、使用、保管和核销，确保票据的使用规范。在资产管理方面，建立了固定资产台账，定期进行盘点清查，做到账实相符。

经自查，未发现违反财务管理制度的情况。

2.收入情况

我单位的收入主要包括财政拨款收入、事业收入、经营收入等。所有收入均按照规定及时足额上缴财政专户或国库，纳入单位预算管理。在收费方面，严格按照物价部门核定的收费项目和标准进行收费，使用财政部门统一印制的收费票据，并及时上缴收费收入。

通过对收入明细账、收费票据存根等资料的检查，未发现隐瞒、截留、转移收入等设立“小金库”的行为。

3.支出情况

我单位的支出主要包括人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。在支出管理方面，严格执行预算审批制度，按照规定的用途和标准使用资金。所有支出均有合法合规的发票和审批手续，不存在虚列支出、套取资金等问题。

对支出凭证进行详细检查，未发现将资金转移到下属单位或其他单位套取现金，以及以虚假发票报销等方式设立“小金库”的情况。

4.资产情况

对单位的固定资产、流动资产进行了全面清查盘点。固定资产均已登记入账，定期进行维护保养，未发现擅自处置、出租、出借固定资产等情况。流动资产主要包括现金、银行存款等，现金管理严格按照规定执行，做到日清月结，银行存款账户与银行对账单核对相符。

经清查，未发现资产处置收入未入账、账外资产等设立“小金库”的问题。

5.其他情况

对单位的往来款项进行了清理核对，未发现利用往来款项套取资金设立“小金库”的情况。同时，对单位的会议费、培训费、差旅费等费用支出进行了专项检查，未发现违规支出和设立“小金库”的行为。

三、存在的问题及整改措施

1.存在的问题

虽然本次自查未发现“小金库”问题，但在自查过程中也发现了一些财务管理方面的薄弱环节。一是部分财务人员对财经法规和财务制度的学习不够深入，业务水平有待提高；二是财务管理制度在执行过程中还存在一些不够严格的情况，如个别报销凭证的审批手续不够完善。

2.整改措施

针对存在的问题，我单位制定了以下整改措施：

加强财务人员培训。定期组织财务人员参加财经法规和财务制度培训，提高财务人员的业务水平和法律意识。

进一步完善财务管理制度。对现有的财务管理制度进行修订和完善，明确各项审批流程和标准，加强对财务收支的监督管理。

强化监督检查。建立健全内部监督检查机制，定期对财务收支情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题。

四、下一步工作打算

1.持续加强财务管理。严格执行财务管理制度，规范财务收支行为，确保资金安全。

2.加强宣传教育。通过开展廉政教育、财经法规培训等活动，提高全体干部职工对“小金库”治理工作重要性的认识，增强廉洁自律意识。

3.建立长效机制。建立健全“小金库”治理长效机制，定期开展自查自纠工作，防止“小金库”问题反弹。

自查报告二

根据上级关于开展“小金库”专项治理工作的部署和要求，我单位高度重视，迅速行动，于2025年对本单位及下属单位的财务收支情况进行了全面深入的自查。现将自查情况报告如下：

一、工作开展情况

1.动员部署

接到通知后，我单位立即召开了“小金库”专项治理工作动员大会，传达了上级文件精神，对治理工作进行了全面动员部署。要求全体干部职工充分认识“小金库”治理工作的重要