企业资金计划申请书与审核报告模版.docVIP

企业资金计划申请书与审核报告工具模板

一、适用场景与价值

二、操作流程与步骤详解

（一）资金计划申请流程（申请方操作）

需求梳理与资料准备

明确资金申请的具体用途（如采购原材料、设备购置、项目研发、人员成本、日常运营周转等）、金额需求、预计使用周期及资金来源（自有资金、申请拨款、外部融资等）。

收集支撑材料，包括但不限于：业务合同/订单、项目可行性报告、成本预算明细表、历史资金使用数据、市场行情调研（如需）、部门负责人审批意见等。

填写《企业资金计划申请书》

严格按照模板表格要求填写，保证信息真实、数据准确、逻辑清晰。重点说明资金申请的必要性、紧迫性及预期效益，用途明细需逐项列明并标注计算依据。

内部审批与材料提交

申请材料经部门负责人审核签字（或电子签批）后，提交至企业资金管理部门（如财务部、资金中心）。若为跨部门项目，需同步征求协作部门意见并附会签记录。

提交时需同时提交纸质版（需盖章）及电子版，保证材料完整无缺漏。

（二）资金计划审核流程（审核方操作）

接收与初步审核

资金管理部门收到申请材料后，1个工作日内完成形式审核，检查材料是否齐全、填写是否规范、签字盖章是否完整。对材料不齐或填写错误的，一次性告知申请方补充或修正。

合规性与必要性审核

资金管理部门会同相关业务部门（如项目部、采购部、运营部）对资金申请的合规性（是否符合企业资金管理制度、预算安排）、必要性（是否为业务开展必需、是否存在替代方案）进行评估。

重点审核用途明细与实际需求的匹配度，金额测算是否合理（参考历史数据、市场价格、行业标准等）。

风险评估与综合评议

对大额资金申请或高风险项目（如对外投资、大额采购），需组织风控部门、法务部进行风险评估，评估资金回收风险、市场风险、合规风险等。

召开资金评审会（如需），由资金管理部门、分管领导、相关业务部门负责人共同评议，形成初步审核意见。

审批与结果反馈

根据企业授权审批权限，逐级报请相关负责人审批（如部门经理→财务总监→总经理→董事会）。

审批通过后，资金管理部门在2个工作日内向申请方出具《资金计划审核报告》，明确资金拨付金额、时间节点、使用要求；审批未通过的，书面说明原因并反馈申请方。

资金拨付与后续跟踪

审批通过后，资金管理部门按企业资金支付流程办理拨付手续，并跟踪资金使用情况。

申请方需在资金使用后5个工作日内提交《资金使用情况说明》（附相关凭证复印件），资金管理部门定期对资金使用效益进行评估。

三、模板表格与填写指引

（一）企业资金计划申请书

申请编号：__________

申请部门/单位：__________

申请日期：____年__月__日

基本信息

内容

申请事项

（如：项目研发资金、季度原材料采购款、临时运营周转资金等）

资金用途明细

（按类别逐项列明，例：1.设备采购：设备__台，单价__元，合计__元；2.人员成本：项目团队__人，__月，人均__元，合计元；3.其他：，说明__，金额__元）

申请金额（大写）

人民币____________________元整

申请金额（小写）

￥__________元

预计使用周期

____年__月日至__年__月__日（或：一次性使用）

资金来源

□企业拨款□自有资金□外部融资（请注明：__________）

附件清单

□业务合同/订单□项目可行性报告□成本预算表□其他：__________

部门负责人意见

（签字）：__________日期：____年__月__日

协作部门意见（如需）

（签字）：__________日期：____年__月__日

填写说明：

“资金用途明细”需具体、量化，避免模糊表述（如“办公费用”应列明具体办公用品名称、数量、单价）；

“预计使用周期”需明确起始和结束时间，一次性使用的需注明“一次性使用”；

附件材料需与申请事项直接相关，保证真实有效。

（二）企业资金计划审核报告

审核编号：__________

申请编号：__________

申请部门/单位：__________

申请日期：____年__月__日

审核日期：____年__月__日

审核项目

审核内容与意见

申请材料完整性

□完整（含合同、预算表等）□不完整（缺失：__________，已要求补充：______）

资金用途合规性

□符合企业资金管理制度□基本符合（需补充说明：__________）□不符合（原因：__________）

金额合理性评估

□合理（测算依据：__________）□基本合理（建议调整：__________）□不合理（原因：__________）

必要性与紧急性

□必要且紧急□必要但不紧急（建议优先级：__________）□非必要（原因：__________）

风险评估（如需