2025年基金资产托管合同.docxVIP

2025年基金资产托管合同

甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方托管基金资产（以下简称“基金资产”）事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条基本情况

1.1甲方（基金托管人）：[托管银行全称]，住所：[托管银行注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]或其授权代表。

1.2乙方（基金管理人）：[管理人全称]，住所：[管理人注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]或其授权代表。

1.3基金名称：[基金名称]。

1.4基金代码：[基金代码]。

1.5甲方根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，获得基金托管业务资格，有权担任本协议项下的基金托管人。

1.6乙方根据中国证监会的批准，获得基金管理业务资格，是[基金名称]的基金管理人。

第二条托管范围

2.1甲方接受乙方委托，对存入甲方指定账户的[基金名称]的全部基金资产（以下简称“托管资产”）进行保管、清算、会计核算、投资监督、资金划拨以及中国证监会和甲方依法认可的其他业务。

2.2托管资产包括但不限于现金、存款、股票、债券、证券投资基金、衍生工具、资产支持证券及其他法律、法规允许投资的产品或资产。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

3.1.1有权要求乙方按照法律法规、基金合同及基金投决会的规定，向甲方提供真实、准确、完整的投资指令、账户信息、投资运作情况、相关法律文件等。

3.1.2有权对乙方的投资行为进行监督，核实投资指令的合规性，并向中国证监会及有关部门报告监督发现的问题。

3.1.3有权按照协议约定，向乙方收取托管费及其他应得的费用。

3.1.4有权了解基金的财产状况、投资运作情况及相关的业务资料。

3.1.5有权根据法律法规和协议约定，在极端情况下（如乙方出现破产、清算等情形）采取措施保护基金资产。

3.1.6法律法规、本协议及中国证监会规定的其他权利。

3.2甲方的义务：

3.2.1安全保管基金财产。对基金财产中的现金、有价证券等，应当专户存放，独立核算，确保其安全性。实物证券的保管应当符合中国证监会的相关规定。

3.2.2严格按照乙方的有效投资指令，及时、准确地办理托管资产的资金清算、资金划拨业务。

3.2.3独立、准确、及时地完成托管资产的会计核算工作，编制基金资产净值表、基金财务会计报告等会计报表，并按照规定对乙方编制的相关报表进行复核。

3.2.4每日对基金资产进行估值，计算并复核基金份额净值，按照规定向中国证监会及公开披露。

3.2.5对乙方的投资运作进行监督，包括但不限于对投资范围、投资比例、投资禁止行为等进行监督，发现违规行为应及时提示乙方纠正，并报告中国证监会及有关部门。

3.2.6定期编制基金托管报告，以及其他根据法律法规、本协议约定或中国证监会要求需要编制的报告，并按照规定报送中国证监会、乙方及基金份额持有人。

3.2.7协助基金管理人办理基金财产的清算事宜。

3.2.8建立健全内部风险控制制度，防范和化解托管业务风险。

3.2.9保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于基金成立后二十年。

3.2.10未经乙方书面同意，不得泄露因基金托管业务而获知的任何非公开信息。

3.2.11法律法规、本协议及中国证监会规定的其他义务。

第四条乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

4.1.1有权向甲方发出基金财产管理、清算、会计核算等方面的指令。

4.1.2有权查阅、复制与基金财产管理、托管相关的账簿、记录、报表等资料。

4.1.3有权要求甲方按照协议约定，定期或不定期提供基金托管报告及其他相关报告。

4.1.4有权要求甲方对基金财产进行安全保管，并对基金财产的完整性和安全性进行监督。

4.1.5有权要求甲方按照协议约定，及时、准确地执行投资指令，办理资金清算和划拨。

4.1.6有权要求甲方对基金资产进行独立、准确的会计核算，并复核相关会计报表。

4.1.7有权要求甲方对乙方的投资运作进行监督，并对监督结果进行了解。

4.1.8有权按照协议约定，要求甲方支付托管费及其他应得的费用。

4.1.9法律法规、本协议及中国证监会规定的其他权利。

4.2乙方的义务：

4.2.1向甲方提供准确、完整的基金投资运作信息、投资指令、账户信息及相关法律文件。

4.2.2保证其发出的投资指令符合法律法规、