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工业企业岗位职责

工业企业岗位职责1

1,掌握公司全盘账务处理，审核编制各类报表等资料；

.负责提供所辖公司税款的计算及申报等；

3.根据公司生产情况，拟定成本核算方法；

4.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成

本分析，并分解提出物料成本、生产费月、人工成本的.计划指标，

及时改进成本核算方法；

5.进行有关成本管理工作，做好成本的核算和控制。负责成

本的汇总、决算工作；

6.负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、核算

资料并按月装订，定期归档；工业企业岗位职责

出纳会计岗位职责

L负责公司日常的费用报销。

.负责日常现金、支票的收与支匕，信用卡的核对，及时登

记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金

不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调

节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、

财务主管等。

9•每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财

务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

1L完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银

行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关

票据工作。主要工作职责有：

第1条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正

确性和合法性。

第2条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表

和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、

帐帐相符。

第3条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的

费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重

大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方

可办理。

第4条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证,

记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹

必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应

按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归

档。

第5条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主

管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和资的发放

作；做到及时准确，不得无故延误。

第6条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到

日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余

额调节表》。

第7条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个

人长期欠款。

第8条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记作

以及稽核作和会计档案保管作。

第9条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他

证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如

有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，

专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，

保管好钥匙，不得转交他人。

第10条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，

不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现

金帐面一致。

第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道,

有计划的领取和支付现金。

第12条根据规定和协议，作好应收款