多功能财务审批模板.docVIP

多功能财务审批模板使用指南

一、适用业务范围

二、审批流程详解

步骤1：申请人发起申请

申请人根据实际业务需求，填写《多功能财务审批表》（见模板表格），保证信息真实、完整。

需附上相关证明材料，如合同、报价单、费用明细清单、验收单等（根据业务类型选择对应附件）。

填写完毕后，在“申请人”处签字确认，并提交至直接部门负责人审批。

步骤2：部门负责人初审

部门负责人（*）对申请事项的真实性、必要性及预算合理性进行审核，重点关注：

支出是否符合部门年度预算计划；

费用明细是否与实际业务匹配；

附件材料是否齐全、有效。

审核通过后，在“部门审核意见”栏签字并注明日期；若不通过，需注明原因并退回申请人修改。

步骤3：财务部门复核

财务专员（）收到申请后，重点审核：

表单填写是否符合规范（如金额大小写一致、日期逻辑无误）；

附件是否符合财务制度要求（如合同需加盖公章、报销需提供合规凭证）；

支出金额是否在审批权限内，超出权限的需按流程报请更高级别审批。

复核通过后，在“财务审核意见”栏签字；若发觉材料缺失或不符合规定，退回申请人补充完善。

步骤4：领导审批（根据金额分级）

根据企业权限管理制度，由不同级别领导进行最终审批：

金额≤5000元：由部门负责人审批即可（步骤2覆盖）；

5000元＜金额≤20000元：需分管领导（*）审批，在“分管领导审批意见”栏签字；

金额＞20000元：需总经理（）审批，在“总经理审批意见”栏签字。

审批通过后，审批表流转至财务部门；若未通过，由财务部门通知申请人并说明原因。

步骤5：财务付款与归档

财务部门确认最终审批通过后，按企业付款流程安排款项支付（如银行转账、现金报销等），并在“付款状态”栏标注“已支付”及支付日期。

审批表及相关附件由财务部门统一归档保存，保存期限不少于5年，以备后续审计或查询。

三、标准化申请表单

多功能财务审批表

基本信息

内容

申请单号

（由财务部门自动，格式：年份+月份+流水号，如202405-001）

申请人

*

所属部门

申请日期

年月日

联系方式

（办公电话或企业内部通讯账号）

费用/支付信息

内容

支出事由

（简要说明费用用途，如“项目采购办公设备”“部门差旅费报销”）

费用类型

□日常费用□项目支出□固定资产购置□预借款□其他（请注明）

预算科目

（根据企业财务预算科目填写，如“办公费-办公用品”“管理费用-差旅费”）

金额（大写）

金额（小写）

￥

收款方信息

单位名称：

开户银行：

银行账号：

付款方式

□银行转账□现金□其他（请注明）

费用明细清单

（可另附页，需注明每项费用名称、数量、单价、金额，并由申请人签字）

序号

费用名称

1

2

附件清单

（请在□内打√，并注明附件名称及份数）

□合同/协议

份数：名称：

□报价单/采购订单

份数：名称：

□验收单/使用证明

份数：名称：

□费用凭证

份数：名称：

□其他

份数：名称：

审批流程

申请人签字

日期：年月日

部门审核意见

签字：日期：年月日

财务审核意见

签字：日期：年月日

分管领导审批意见

（5000元＜金额≤20000元填写）签字：日期：年月日

总经理审批意见

（金额＞20000元填写）签字：日期：年月日

付款状态

□未支付□已支付（日期：年月日）□已取消

四、操作要点提示

材料完整性：申请时必须提供与支出事由对应的附件，保证材料真实、有效，复印件需注明“与原件一致”并由申请人签字。

审批时效：各审批节点需在2个工作日内完成审核，紧急事项可标注“加急”字样，审批流程应优先处理。

金额规范：填写金额时需同时注明大小写，大小写不一致时以大写为准；涉及外币支付的，需注明折算汇率及依据。

特殊情况处理：若遇紧急支出无法提前走完审批流程，可先通过电话或企业即时通讯工具向分管领导报备，事后1个工作日内补全审批手续。

信息变更：审批通过后若需修改支付信息（如收款账号、金额），需提交书面变更说明，经财务部门复核后重新审批。

合规要求：所有支出必须符合国家财经法律法规及企业内部财务制度，严禁虚构事由、拆分金额等违规行为。