Q-ZSD14 20608.2-2017 资金管理信息系统运行管理（发布）.pdfVIP

Q/ZSD14

中国水利水电第十四工程局有限公司企业标准

Q/ZSD1420608.2—2017

资金管理信息系统运行管理

2017-08-25发布2017–09-10实施

中国水利水电第十四工程局有限公司发布

Q/ZSD1420608.2—2017

目次

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4管理机构及职责1

4.1管理机构1

4.2职责1

5管理活动的内容与方法2

5.1用户权限2

5.2信息系统操作管理2

5.3信息系统运行维护2

5.4信息系统运行故障报告3

6报告和记录3

附录A（规范性附录）管理流程及说明4

A.1资金管理信息系统运行管理流程4

附录B（规范性附录）记录样式6

B.1新建账套申请表6

B.2用户权限申请表7

B.3公司目录8

B.4客商档案9

B.5会计科目分配表10

B.6内部账户表11

B.7银行账户表12

B.8公司应用系统账号开通及权限申请表13

图A.1资金管理信息系统运行管理流程图4

表1报告和记录3

表A.1资金管理信息系统运行管理工作要求5

表A.2资金管理信息系统运行管理重点管理5

I

Q/ZSD1420608.2—2017

前言

本标准按照Q/ZSD1400102-2016《标准编写规范》规则起草。

Q/ZSD1420608.2-2017《资金管理信息系统运行管理》是公司财务资金管理系列标准之一，本系列

标准结构如下：

——Q/ZSD1420608.1-2017《财务信息化管理》；

——Q/ZSD1420608.2-2017《资金管理信息系统运行管理》。

本标准内容在《中国水利水电第十四工程局有限公司资金管理信息系统运行管理办法》(十四局资

金〔2012〕3号)文件基础上进行修改、补充。本标准发布实施后，《中国水利水电第十四工程局有限公

司资金管理信息系统运行管理办法》(十四局资金〔2012〕3号)同时作废。

本标准由中国水利水电第十四工程局有限公司资金管理部提出并归口管理。

本标准起草部门：资金管理部。

本标准主要起草人：施宗雄、丁宜富、李芸。

本标准主要审查人：郭启军、杨彪、付俊伶、王永林。

本标准2017年8月首次发布。

II

Q/ZSD1420608.2—2017

资金管理信息系统运行管理

1范围

本标准规定了中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“公司”）