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2025年财务出纳年终工作总结

2025年，在公司领导的正确指导和同事们的积极配合下，我始终坚持以高度的责任心和严谨的工作态度履行出纳岗位职责，全面完成了各项资金管理工作。现将全年工作内容总结如下：

一、日常资金管理工作

全年累计处理现金收付业务3862笔，金额达1268.5万元，严格执行日清月结制度，每日下班前对库存现金进行盘点，确保账实相符，全年现金盘点差错率为零。通过建立现金收付登记台账，详细记录每笔业务的收付时间、金额、事由及经办人，实现资金流动全程可追溯。针对大额现金支付业务，严格履行双人复核程序，全年累计拒绝不符合规定的支付申请12笔，涉及金额48.3万元，有效防范了资金支付风险。

银行账户管理方面，负责公司6个银行账户的日常维护工作，包括账户开立、变更、注销及银企对账等。每月5日前完成所有银行账户的对账工作，全年累计处理银行回单2.3万张，编制银行余额调节表144份，发现并纠正未达账项差异37笔，涉及金额96.8万元，确保银行存款余额与企业账面余额一致。积极与各开户银行沟通协调，优化账户结构，根据业务需求合理调整资金存放比例，全年通过协定存款、通知存款等方式增加利息收入5.2万元。

二、票据及印章管理工作

严格执行票据管理制度，全年共开具支票286张，接收和处理各类银行票据432张，金额合计3260万元。建立票据领用登记薄，详细记录票据种类、号码、领用日期、用途及领用人信息，确保票据流转全程可控。对收到的商业汇票进行严格审核，重点核查票据真伪、背书连续性及票面要素完整性，全年成功识别并拒收瑕疵票据14张，涉及金额86万元，有效防范票据风险。

加强印章管理，严格履行印章使用审批程序，设立印章使用登记台账，详细记录每次用印事由、用印时间及批准人。财务专用章和法人章实行分人保管，下班前将所有印章存入保险柜，全年未发生印章遗失或滥用情况。定期对票据和印章管理流程进行自查，发现问题及时整改，完善票据交接签收手续，将票据传递差错率控制在0.3%以内。

三、资金预算与融资配合工作

协助财务部门完成月度、季度资金预算编制工作，根据各部门提交的资金需求计划，结合公司资金状况，编制详细的资金收支预算表，全年累计编制资金预算12份，准确率达到92%。严格按照预算执行资金支付，对超预算支出严格履行审批程序，全年累计拒付无预算支出23笔，涉及金额128万元，确保资金支出合理可控。

配合公司融资工作，整理并提供银行所需的各类财务资料，包括财务报表、银行流水、纳税证明等，全年累计提供融资相关资料46套，协助完成2笔流动资金贷款的续贷工作，涉及金额5000万元。跟踪融资资金到账情况，及时办理质押、解押等手续，确保融资业务顺利开展。同时，密切关注银行信贷政策变化，及时向领导汇报最新融资信息，为公司融资决策提供参考。

四、财务系统操作与维护

熟练操作公司ERP财务系统，负责资金模块的日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等工作，全年累计录入资金类凭证12600张，确保凭证录入准确率达到99.8%。定期对财务系统数据进行备份，协助IT部门完成系统升级和维护工作，全年参与系统维护工作6次，及时反馈系统运行中出现的问题，提出优化建议8条，其中5条被采纳，提升了系统运行效率。

运用财务系统进行资金数据分析，每月编制资金收支分析报告，对资金流入流出情况进行详细分析，找出资金管理中存在的问题并提出改进建议。通过对历史数据的分析，预测未来资金需求，为公司资金调度提供数据支持，全年累计编制资金分析报告12份，为领导决策提供了有效参考。

五、档案管理与数据统计工作

负责财务档案的整理、装订和归档工作，严格按照会计档案管理规定，对全年产生的会计凭证、账簿、报表等资料进行分类整理，全年累计装订会计凭证144册，归档财务资料362份，确保档案存放有序、查阅方便。建立电子档案管理系统，对重要财务资料进行扫描存档，实现档案电子化管理，提高档案查阅效率。

配合公司各类数据统计工作，按照要求及时准确提供资金相关数据，包括月度资金收支情况、银行存款余额、票据持有量等，全年累计提供统计数据156次，编制统计报表48份。协助审计部门完成年度审计和专项审计工作，提供审计所需的各类资金资料，积极配合审计人员的问询，确保审计工作顺利进行。

六、内部控制与风险管理

严格执行公司内部控制制度，参与制定和完善资金管理相关制度，全年参与制度修订工作3次，提出修改建议12条，进一步规范了资金管理流程。定期对资金管理工作进行自查，重点检查现金盘点、银行对账、票据管理等环节，全年累计开展自查工作12次，发现并整改问题18个，有效防范了资金管理风险。

加强资金安全管理，严格执行不相容岗位分离原则，确保出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。定期更换保险柜密码，加强财务室安