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公司账目交接协议书

篇一标准规范版公司账目交接协议书

公司账目交接协议书

甲方（移交方）：____（姓名），身份证号：____，现任____公司____职务

乙方（接收方）：____（姓名），身份证号：____，现任____公司____职务

丙方（监交方）：____（姓名），身份证号：____，现任____公司____职务

根据公司人事调整安排，甲方因____原因，不再担任____职务，经公司研究决定，由乙方接任甲方工作。为确保财务工作的连续性和完整性，明确各方责任，特订立本交接协议书。

一、交接基准日

本协议以2025年12月25日为账目交接基准日。

二、交接内容

货币资金

现金：截至2025年12月25日，现金日记账余额____元，实存现金____元

银行存款：各开户银行账户余额与银行对账单核对一致，具体明细见附件一

会计凭证及账簿

2025年度会计凭证____册

总分类账____本，明细分类账____本

现金日记账____本，银行存款日记账____本

财务报表

2025年1-11月份月度会计报表各1份

2025年季度会计报表各1份

2025年度预算执行情况表

印章及重要票据

财务专用章____枚

发票专用章____枚

银行预留印鉴章____枚

空白现金支票____张（号码：____至____）

空白转账支票____张（号码：____至____）

电子数据及系统权限

财务软件登录账号及密码

各银行网银U盾及密码

税务申报系统账号及密码

三、交接程序

三方共同对交接内容进行清点核对

编制交接清单，详细记录各项交接内容

对存疑事项进行说明并记录

三方在交接清单上签字确认

四、责任界定

交接基准日前发生的账务问题由甲方负责

交接基准日后发生的账务问题由乙方负责

交接过程中发现的问题由三方共同协商解决

五、其他约定

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，公司存档一份

本协议自三方签字之日起生效

甲方（移交方）签字：____

乙方（接收方）签字：____

丙方（监交方）签字：____

日期：2025年12月25日

篇二详细操作版公司账目交接协议书

公司账目交接协议书

第一章总则

第一条为规范公司财务交接工作，确保会计工作的连续性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，制定本协议。

第二条本协议适用于公司内部财务人员工作变动时的账目交接工作。

第二章交接双方

第三条移交方：____，身份证号：____，原任____职务

第四条接收方：____，身份证号：____，新任____职务

第五条监交方：____，身份证号：____，现任____职务

第三章交接内容及要求

第六条货币资金交接

现金交接要求：

清点库存现金，与现金日记账余额核对

检查现金保管安全性

确认无白条抵库现象

银行存款交接要求：

核对各银行账户余额

编制银行存款余额调节表

确认未达账项处理情况

第七条会计资料交接

会计凭证：检查凭证完整性、装订规范性

会计账簿：确认账簿登记完整性、结账规范性

会计报表：检查报表编制准确性、报送及时性

第八条重要物品交接

印章：财务专用章、发票专用章等

票据：空白支票、收据、发票等

密钥：银行U盾、数字证书等

第四章交接程序

第九条准备工作阶段

移交方整理待移交资料

编制移交清册

对遗留问题写出书面说明

第十条现场交接阶段

三方共同参与交接

逐项清点核对

现场测试系统操作

第十一条交接后事宜

更换系统密码

办理印鉴变更手续

通知相关业务单位

第五章责任与义务

第十二条移交方责任

保证所移交资料的真实性、完整性

对交接前账务的合法性负责

协助接收方熟悉业务

第十三条接收方责任

认真核对接收资料

及时发现问题并沟通

对接管后账务负责

第十四条监交方责任

监督交接过程公正性

协调解决交接争议

确认交接手续完备性

第六章附则

第十五条本协议经三方签字后生效

第十六条本协议一式四份，三方各执一份，公司存档一份

移交方：____

接收方：____

监交方：____

日期：2025年12月25日

篇三实用模板版公司账目交接协议书

公司账目交接协议书

一、基本信息

公司名称：____

交接日期：2025年12月25日

交接地点：____

二、参与人员

角色

姓名

职务

联系方式

移交人

____

____

____

接收人

____

____

____

监交人

____

____

____

三、交接清单

（一）货币资金

现金

账面余额：____元

实盘金额：____元

差异说明：____

银行存款

|开户行|账号|账面余额|对账单余额|差异说明|

|--------|------|----------|------------|--