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企业外汇管理制度

企业外汇管理以保障资金安全、控制汇率风险、确保合规经营为核心目标，通过建立系统化、流程化的管理制度，实现外汇业务全生命周期的规范操作与动态监控。本制度适用于企业所有涉及外汇收支、结售汇、外汇衍生品交易及跨境资金流动的业务场景，覆盖经常项目与资本项目外汇管理，具体内容如下：

一、管理架构与职责分工

企业设立外汇管理领导小组，由分管财务的副总经理任组长，成员包括财务部负责人、国际业务部负责人、风险管理部负责人及合规专员，统筹外汇政策研究、重大业务决策及风险应急处置。日常管理由财务部下设外汇管理岗（至少2人，实行AB岗）具体执行，负责外汇账户管理、收支审核、额度控制、数据申报