海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议.pdfVIP

海富通风格优势股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零零六年九月

目录

一、基金托管协议当事人

二、基金托管协议的依据、目的和原则

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

五、基金财产的保管

六、指令的发送、确认及执

七、交易及清算交收安排

八、基金资产净值计箕和会计核算

九、基金收益分配

十、基金信息披露

十一、基金费用

十二、基金份额持有人名册的保管

十三、基金有关文件档案的保存

十四、基金管理人和基金托管人的更换

十五、禁止为

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

十七、违约责任

十八、争议解决方式

十九、托管协议的效力

二十、其他事项

二十一、托管协议的签订

鉴于海富通基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有

限责任公司，拟募集发海富通风格优势股票型证券投资基金；

鉴于中国建设银股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的

银，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于海富通基金管理有限公司拟担任海富通风格优势股票型证券投资基金的

基金管理人，中国建设银股份有限公司拟担任海富通风格优势股票型证券投资

基金的基金托管人；

为明确海富通风格优势股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间

的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金

合同为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：海富通基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼

邮政编码:200121

法定代表人：邵国有

成立时间：2003年4月18日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基字[20（）3]48号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国建设银股份有限公司简（称：中国建设银）

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100032

法定代表人：郭树清

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字U998J12号

组织形式：股份