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做账实操-证券公司会计账务处理分录.pdf

做账实操-证券公司会计账务处理分录.pdf

    会计实操文库

    做账实操-证券公司会计账务处理分彔

    一、客户交易结算资金不经纪业务核算（15个）

    （一）客户资金与户管理

    1.收到客户存入交易结算资金5,000,000元（银行转账）

    借：银行存款—客户资金与户5,000,000

    贷：吸收存款—客户交易结算资金5,000,000

    2.客户提取交易结算资金1,000,000元（现金支取）

    借：吸收存款—客户交易结算资金1,000,000

    贷：库存现金1,000,000

    3.客户资金与户产生活期存款利息20,000元，划入客户账

    户

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