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2025财务出纳年终工作总结(推荐)

2025年，在公司领导的正确带领和各部门同事的大力支持下，我以高度的责任感和敬业精神，认真履行财务出纳的工作职责，积极完成各项工作任务。现将我这一年的工作情况总结如下：

一、现金管理工作

1.严格执行现金管理制度

我始终严格遵守国家现金管理规定和公司的财务制度，确保现金收付的合规性。在日常工作中，对于每一笔现金收支业务，我都仔细审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，严格按照审批流程进行操作，杜绝了不合理的现金支出。

例如，在处理员工差旅费报销时，我会认真核对发票的日期、金额、用途等信息，与出差申请单进行逐一比对，对于不符合规定的发票坚决不予报销。通过这种严格的审核，有效避免了公司资金的浪费和流失。

2.准确收付现金

在现金收付过程中，我始终保持高度的注意力，确保每一笔现金收付的准确性。收款时，我会仔细清点现金的数量，辨别真伪，及时开具收款收据，并在系统中进行准确记录；付款时，我会严格按照审批后的付款申请进行操作，确保付款金额和对象的准确性。

为了提高工作效率和准确性，我还采用了一些先进的现金管理工具，如验钞机、现金计数器等。这些工具的使用不仅提高了现金收付的速度，还降低了出错的概率。

3.及时登记现金日记账

我每日都会及时、准确地登记现金日记账，做到日清月结。在登记过程中，我会详细记录每一笔现金收支的日期、摘要、金额等信息，确保账目的清晰和完整。同时，我会定期与会计核对现金账目，确保账账相符。

通过及时登记现金日记账，我能够随时掌握公司现金的收支情况和余额，为公司的资金管理提供了有力的支持。例如，在公司资金紧张时，我可以根据现金日记账的记录，合理安排资金的使用，确保公司的正常运转。

4.安全保管现金

我深知现金安全的重要性，因此在日常工作中，我采取了一系列措施确保现金的安全。我将现金存放在专用的保险柜中，并设置了严格的密码和钥匙管理制度，只有我本人和授权人员才能打开保险柜。

同时，我还定期对保险柜进行检查和维护，确保其正常运行。在现金的运送过程中，我也会采取必要的安全措施，如使用专用的现金袋、选择安全的路线等，确保现金的安全运输。

二、银行存款管理工作

1.账户管理

我负责公司银行账户的开户、销户、变更等工作，确保公司银行账户的正常使用。在开户过程中，我会仔细选择合适的银行和账户类型，并按照银行的要求提供相关的资料和手续。

同时，我会定期对公司的银行账户进行清理和检查，对于长期未使用的账户及时进行销户处理，避免不必要的费用支出。在账户变更时，我会及时通知相关部门和人员，并更新公司的财务信息系统。

2.银行结算业务

我熟练掌握了各种银行结算方式，如支票、汇票、电汇等，并能够根据业务需要选择合适的结算方式。在办理银行结算业务时，我会严格按照银行的操作规程进行操作，确保结算业务的准确和及时。

例如，在支付供应商货款时，我会根据合同约定和对方的要求，选择合适的结算方式进行付款。对于金额较大的款项，我会采用电汇的方式进行支付，确保资金的及时到账；对于金额较小的款项，我会使用支票进行支付，提高工作效率。

3.银行存款日记账登记

我每日都会及时、准确地登记银行存款日记账，记录每一笔银行存款的收支情况。在登记过程中，我会与银行对账单进行核对，确保账账相符。对于未达账项，我会及时进行调整和处理，确保银行存款余额的准确性。

同时，我会定期编制银行存款余额调节表，对银行存款日记账和银行对账单之间的差异进行分析和说明。通过编制银行存款余额调节表，我能够及时发现银行存款管理中存在的问题，并采取相应的措施进行解决。

4.与银行的沟通与协调

我与公司开户银行保持着良好的沟通与协调关系，及时了解银行的相关政策和业务变化。在遇到问题时，我能够及时与银行工作人员进行沟通和协商，寻求解决方案。

例如，在公司办理贷款业务时，我会积极与银行沟通，提供相关的资料和信息，协助银行进行贷款审批。同时，我还会关注银行的贷款利率和还款方式等信息，为公司选择最优的贷款方案。

三、票据管理工作

1.支票管理

我负责公司支票的购买、保管、使用和注销等工作。在购买支票时，我会根据公司的业务需要，合理确定购买数量，并及时登记支票的号码和金额等信息。

在保管支票时，我会将支票存放在专用的保险柜中，并设置严格的管理制度，确保支票的安全。在使用支票时，我会严格按照公司的审批流程进行操作，填写支票的日期、金额、收款人等信息，并加盖公司的财务专用章和法人章。

同时，我会及时登记支票的使用情况，确保支票的使用合规。在支票注销时，我会将已使用的支票存根和相关的凭证进行整理和归档，以备查阅。

2.发票管理

我负责公司发票的开具、领取、保管和核销等工作。在开具发票时，我会严格按照国家税收法规和公司的财务制度进行操作，确保发票的真实性、合法性和完整性