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备用金自查报告及整改方案

为进一步规范公司备用金管理，强化资金安全管控，防范财务风险，根据《企业内部控制基本规范》《公司财务管理制度》等相关要求，结合年度财务专项检查工作安排，公司财务部联合审计部于2023年X月X日至X月X日，对2022年1月1日至2023年X月X日期间备用金借支、使用及核销情况开展全面自查。本次自查以“全面覆盖、重点核查、问题导向、立行立改”为原则，通过台账梳理、凭证核对、系统校验、人员访谈等方式，对备用金管理全流程进行穿透式检查，现将自查情况及整改方案汇报如下：

一、自查工作开展情况

（一）自查范围与对象

本次自查覆盖公司总部及下属X家全资子公司，涉及市场部、项