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财务核批付款通知书模板

致：[申请付款部门/外部合作方全称]

发件方：[付款方财务部门全称]

通知日期：[年月日]

依据公司《财务资金核批管理办法》及对应业务合同/申请文件（合同编号/申请单号：[XXX]），经业务部门发起、相关层级审核及财务部门最终核批，现就本次款项的财务核批结果及支付事宜，正式通知贵方。本次付款已完成全流程合规核批，严格遵循财务内控要求及国家金融、税务相关规定，确保款项用途合法、审批链条完整、账务清晰可追溯，望贵方知悉并配合完成收款对接、票据提供及后续确认工作。

我方已完成款项金额复核、审批文件核查、支付路径确认等全流程财务工作，确认本次付款核批通过，具备支付条件，旨在保障资金安全流转及业务合规推进。现将财务核批付款具体事宜详细说明如下。

一、财务核批核心信息

1.对应业务事项：[明确业务内容，如XXX合同履约付款、XXX费用报销支付、XXX项目进度款支付、XXX备用金返还等]，对应核心单据编号：[业务申请单XXX、合同副本编号XXX、发票/收据编号XXX、验收确认单XXX、核批流程单号XXX]。

2.核批依据：公司《财务资金核批管理办法》第[X]条规定、对应业务合同/申请文件、各层级审核意见、财务合规性核查报告及相关支撑单据，核批流程、付款金额、支付方式均符合内控要求及业务约定，无核批异议。

3.核批金额：人民币[核批付款金额大写]元整（￥[核批付款金额小写]），该金额经财务部门复核，与业务申请金额、合同约定金额（如有）及支撑单据金额一致，已扣除合规扣款、预付款抵扣（如有），无增减项，明细复核结果可查阅核批流程附件。

4.核批结论及款项性质：本次款项财务核批通过，性质为[经营性付款/费用性付款/资本性付款/外部合作付款/内部往来付款]，付款后将按公司财务制度完成账务处理及凭证归档。

二、财务核批后支付安排

1.支付时间：我方将于[年月日]前（含当日）完成款项支付，款项实际到账时间以收款银行清算进度为准，遇法定节假日、银行系统维护、财务结账期及特殊核批补充事项顺延至下一可办理工作日。

2.支付方式：采用[企业对公网银转账/内部账户划转/其他合规支付方式]，严格按财务支付流程操作，我方付款账户信息如下（供贵方核对入账来源）：

开户名称：[付款方完整对公账户名称]

开户银行：[付款方对公开户银行及支行]

银行账号：[付款方对公银行账号]

3.付款备注：[XX公司-财务核批付款（核批单号：XXX）-XXX业务]

4.凭证同步：我方完成支付后，第一时间通过邮件/内部系统发送付款凭证（电子回单/内部结算单），并告知贵方对接人，作为款项支付的正式财务凭证，供贵方核对到账、账务处理及业务归档。

三、收款账户及财务对接要求

1.账户确认：请贵方严格核对以下收款账户信息，确保信息准确无误；若为外部合作方，账户需为对公账户且与合同、发票信息一致；若为内部部门/员工，账户需符合公司财务备案要求。账户信息如有变更，须于[年月日]前以书面形式（加盖公章/本人签字确认）告知我方，同步提供变更说明及佐证材料，经财务部门审核确认后调整支付路径。

开户名称：[收款方完整名称（对公/个人）]

开户银行：[收款方开户银行及支行，精确至支行层级]

银行账号：[收款方银行账号]

2.合规票据及资料要求：

（1）外部合作付款：贵方需在款项到账后[X个工作日内]，向我方提供等额、合法、有效的对公结算票据（[增值税专用发票/增值税普通发票/合规收据]），票据信息需与核批金额、业务内容完全一致，备注注明核批单号；

（2）内部付款/费用报销：需确保已提交的报销单据、支撑凭证完整合规，财务部门将按制度完成归档；

（3）交付方式：票据及补充资料按[邮件扫描件+纸质件邮寄/内部系统上传/现场提交]方式办理，纸质件邮寄地址为[XXX省XX市XX区XX路XX号财务部门，收件人：XXX，联系电话：XXX]。

3.重要提示：因贵方提供的账户信息错误、不完整，或未及时告知账户变更，导致款项退回、支付延误、银行手续费损失等问题，均由贵方自行承担，我方不承担付款延期责任；若为外部合作方，未按时提供合规票据或票据信息不符，我方有权暂停后续款项支付，且不承担违约责任，同时贵方需承担由此产生的税务损失及财务处理成本。

四、双方配合及财务权责约定

1.我方义务：按核批结果及本通知时间足额支付款项，同步提供合规付款凭证；配合贵方核对到账情况，解答财务核批及支付流程相关疑问；按公司制度完成账务处理、凭证归档及后续财务核查工作。

2.贵方义务：及时核对收款账户信息，款项到账后[X个工作日内]完成到账确认；严格按要求提供合规票据及补充资料，配合我方完成票据核验、税