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对公付款通知书模板

致：[收款方全称]

发件方：[付款方全称]

通知日期：[年月日]

依据双方就[XXX产品采购/XXX项目合作/XXX服务提供]签订的《[对应合同/协议全称]》（合同编号：[XXX]）相关约定，及双方确认的对账结果，现就本次合作项下款项的对公支付事宜，正式通知贵方。本次付款严格遵循对公结算规范，通过双方对公账户办理支付，确保款项流转合规、账务清晰可追溯，望贵方知悉并配合完成收款对接及对账工作。

我方已按合同约定及对公结算流程完成款项核算与审批，确保付款金额精准、依据充分，同时明确对公账户及支付相关要求，保障结算工作高效有序推进。现将对公付款具体事宜详细说明如下。

一、对公付款核心信息

1.对应合作事项：[明确具体合作内容及范围，如XXX批次产品采购、XXX项目阶段性履约、XXX服务完整提供等]，对应核心单据编号：[订单号XXX、验收单XXX、对公对账确认单XXX]。

2.付款依据：《[对应合同/协议全称]》第[X]条结算条款约定、双方签署的履约完成证明、最终对账确认单（编号：[XXX]），作为本次对公付款的合法依据，双方对付款金额、付款方式无任何争议。

3.付款金额：人民币[付款总金额大写]元整（￥[付款总金额小写]），该金额为本次合作项下应付全额/阶段性款项，已扣除合同约定的合规扣款、优惠金额及预付款（如有），无任何增减项。

4.款项性质：[全额结清款/阶段性付款/预付款]，若为阶段性付款，剩余款项将在满足合同约定支付条件后，按本次对公结算标准另行支付。

二、对公付款具体安排

1.付款时间：我方将于[年月日]前（含当日）通过对公账户完成全额款项支付，款项实际到账时间以收款银行清算进度为准，遇法定节假日、银行系统维护则顺延至下一可办理工作日。

2.付款方式：采用企业对公网银转账，严格按银行对公结算流程操作，付款账户信息如下（供贵方核对入账来源）：

开户名称：[付款方完整对公账户名称]

开户银行：[付款方对公开户银行及支行]

银行账号：[付款方对公银行账号]

3.付款备注：[XX公司-XXX合作-对公付款（合同号：XXX）]，清晰标注合作事项及合同编号，便于双方对公账务核对归档。

4.凭证同步：我方完成对公付款后，第一时间通过邮件发送付款凭证（对公电子回单），并电话告知贵方对接人，作为款项支付的正式对公凭证，供贵方核对到账、账务处理及凭证归档。

三、收款对公账户确认要求

1.账户核对：请贵方严格确认以下收款对公账户信息，我方将仅向该对公账户支付款项，严禁向个人账户转账；若账户信息与双方合同约定不一致，或存在变更，须于[年月日]前以书面形式（加盖贵方公章扫描件邮件）告知我方，同步提供账户变更说明、新对公账户证明文件（如开户许可证复印件）等佐证材料。

开户名称：[收款方完整对公账户名称，需与公章、合同抬头完全一致]

开户银行：[收款方对公开户银行及支行，精确至支行层级]

银行账号：[收款方对公银行账号]

2.重要提示：因贵方提供的对公账户信息错误、不完整，或未及时告知账户变更，导致款项退回、支付延误、银行手续费损失等问题，均由贵方自行承担，我方不承担付款延期责任，且不影响本次付款义务的履行。

四、双方配合及权责约定

1.我方义务：按约定时间通过对公账户足额支付款项，同步提供合规对公付款凭证；配合贵方核对款项到账情况，提供必要的对公结算佐证材料；对阶段性付款，及时告知剩余款项对公支付节点及条件。

2.贵方义务：及时核对收款对公账户信息，款项到账后[X个工作日内]，向我方出具等额、合法、有效的对公结算票据（[增值税专用发票/增值税普通发票]），票据信息需与对公付款明细、双方对公账户信息完全一致；配合我方完成对公账务对账及凭证归档工作，提供必要的对账资料。

3.违约责任：我方未按约定通过对公账户足额付款（非因贵方账户问题、不可抗力、银行系统故障等除外），按合同约定承担逾期付款责任；贵方提供的对公账户信息错误、未按时出具合规票据，或票据信息与对公付款不符，我方有权顺延付款，且不承担顺延期间违约责任，同时贵方需承担由此给我方造成的账务处理损失、银行费用及其他相关损失。

五、对接联系方式

我方对接人：[姓名]

联系电话：[手机号/固话，工作时间畅通]

对接邮箱：[邮箱地址]

我方愿就本次对公付款事宜与贵方保持密切沟通，及时同步付款进度，协助解决对账及账户核对过程中的问题。感谢贵方的理解与配合，确保对公结算工作合规顺畅完成。

特此通知。

（以下无正文）

发件方（盖章）：[付款方全称]

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

备注：本通知书一式两份，双方各执一份，自发出之日起生效，具有同等法律效力；本