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【自查报告】2025年企业年度自查报告

2025年，公司围绕年度战略目标，深入推进各项经营管理工作，在市场拓展、运营效率、风险防控等方面取得阶段性成效，同时也通过系统性自查发现经营管理中存在的问题。现将本年度自查情况报告如下：

一、经营业绩与战略达成情况

本年度公司实现营业收入12.8亿元，同比增长15.3%，完成年度目标的107.2%；归属于母公司净利润1.52亿元，同比增长9.8%，略低于年度目标1.6亿元。分业务板块看，核心产品板块营收占比78.2%，同比提升3.5个百分点，其中智能装备产品线营收增长22.4%，主要得益于新能源行业客户订单增加；服务板块营收增长8.7%，但毛利率同比下降2.1个百分点，主要因人力成本上升及市场竞争加剧。海外市场营收占比提升至18.6%，较上年增长5.2个百分点，成功进入东南亚某新兴市场，但欧洲市场受地缘政治影响，营收同比下滑3.2%。

战略目标达成方面，数字化转型取得阶段性成果，完成ERP系统升级并实现与供应链管理系统的数据互通，订单响应速度提升20%；研发投入占比达6.8%，较上年提高0.5个百分点，新增专利28项，其中发明专利5项，但核心技术转化周期较计划延长1.2个月。

二、财务状况与资金管理

（一）资产负债结构

截至年末，公司总资产28.5亿元，同比增长12.6%，其中流动资产15.3亿元，占比53.7%。流动资产中，货币资金4.2亿元，同比减少8.3%，主要因扩大生产规模导致固定资产投资增加；应收账款余额6.8亿元，同比增长22.5%，账期平均延长至92天，较行业平均水平高15天，主要集中在两家大型客户（合计占比38%）。存货余额3.2亿元，同比增长18.7%，其中原材料占比52%，主要因大宗商品价格波动提前备货；产成品库存周转天数45天，较上年增加8天，存在滞销风险。

负债总额12.3亿元，资产负债率43.2%，同比下降1.8个百分点，处于行业合理水平。流动负债8.7亿元，其中短期借款3.5亿元，应付账款4.2亿元，应付票据0.8亿元。长期负债3.6亿元，主要为固定资产投资专项贷款，利率5.2%，期限3年。

（二）盈利能力与现金流

全年毛利率32.5%，同比下降1.2个百分点，主要因核心零部件采购成本上升；净利率11.9%，同比下降0.5个百分点，期间费用率18.7%，其中销售费用率8.2%（同比+0.3%），管理费用率6.5%（同比-0.2%），研发费用率4.0%（同比+0.4%）。

经营活动现金流净额1.8亿元，同比减少12.4%，主要因应收账款回款延迟；投资活动现金流净额-3.2亿元，主要用于新建智能工厂及研发中心；筹资活动现金流净额1.5亿元，主要为银行借款及股东增资。

（三）资金风险管控

全年发生资金支付差错2起，涉及金额58万元，均已追回，主要因审批流程执行不到位；未发生大额坏账损失，但账龄1-2年应收账款占比升至15.3%（上年为9.8%），已对两家逾期客户启动法律催收程序。

三、合规经营与风险管理

（一）法律法规遵守情况

全年组织合规培训12场，覆盖全员，重点加强《数据安全法》《劳动合同法》培训。经自查，未发现重大违法违规行为，但存在3项轻微问题：1）2份销售合同条款与最新《民法典》规定存在不一致；2）某子公司环保设施运行记录不完整（已限期整改）；3）3名员工社保公积金基数申报延迟（已补缴并处罚责任人）。

（二）合同管理

全年签订合同426份，总金额9.8亿元，其中重大合同（金额超500万元）32份。合同审批通过率92%，未通过主要因付款条件风险（占比65%）。合同纠纷2起，涉及金额0.8亿元，均通过仲裁解决，挽回损失0.6亿元。

（三）知识产权管理

全年新增商标注册12项，软件著作权8项，但存在3项风险：1）核心技术“智能控制系统V3.0”未及时申请国际专利；2）2家供应商疑似侵犯公司外观设计专利（已发律师函）；3）研发文档保密等级划分不明确，存在信息泄露风险。

（四）安全生产与环保

全年发生轻微生产事故3起，造成直接损失12万元，主要因设备操作违规；安全隐患排查整改完成率98%，但应急演练频次未达季度1次的要求（实际为半年1次）。环保方面，废水、废气排放达标率100%，固废合规处置率100%，但单位产值能耗较上年上升3.2%，未完成年度减排目标。

四、内部治理与运营效率

（一）公司治理

董事会全年召开会议8次，决议执行率95%，未执行事项主要因市场环境变化调整战略；监事会发现3项问题：1）子公司高管薪酬披露不完整；2）关联交易定价依据未充分备案；3）部分董事会决议记录不规范（已整改）。

（二）内部控制

关键岗位轮岗覆盖率85%，较上年提升12%，但财务总监任职超过5年未轮岗。内部审计发现问题28项，涉及采购、销售、财务等领域，整改完成率89%，未完成项集中