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金融工程定期：资产配置月报.docx

金融工程定期：资产配置月报.docx

    目录

    1、多资产配置观点：看多短债、偏股低估转债、黄金资产 3

    、债券久期择时观点 3

    、转债配置观点 3

    、黄金配置观点 5

    2、股债配置：权益风险预算不变，股票仓位小幅下降 6

    、权益资产多维度比价 6

    、主动风险预算配置建议 7

    3、行业轮动：看多有色、钢铁、纺服、化工、石化、轻工 9

    、行业轮动最新观点 10

    、ETF轮动组合持仓 12

    4、风险提示 13

    图表目录

    图1：2025年12月开源久期调整策略相对等权基准超额收益为69.7bp 3

    图2：“百元转股溢价率”相对前值上升，估值较高 4

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