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大型礼仪庆典活动策划公司合同付款管理办法

一、目的

为规范公司大型礼仪庆典活动策划业务中的合同付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，明确各方责任和义务，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有大型礼仪庆典活动策划项目的合同付款管理。

三、付款原则

1.合法性原则：所有付款必须符合国家法律法规和公司财务制度。

2.合同约定原则：严格按照合同约定的付款条件、方式和时间进行付款。

3.审批原则：付款需经过严格的审批流程，确保付款的合理性和必要性。

4.风险控制原则：在付款过程中，要充分考虑风险因素，采取相应的风险控制措施。

四、付款流程

1.预付款

（1）在签订合同后，根据合同约定的预付款比例，由项目负责人填写《预付款申请单》，详细说明预付款的用途、金额等信息。

（2）《预付款申请单》经部门经理审核、财务部门复核、分管领导审批后，交由财务部门安排付款。

（3）财务部门在付款后，应及时通知项目负责人，并将付款凭证存档。

2.进度款

（1）项目执行过程中，当达到合同约定的进度节点时，项目负责人应填写《进度款申请单》，附上相关的进度证明材料，如验收报告、工作成果等。

（2）《进度款申请单》经部门经理审核、财务部门复核、分管领导审批后，交由财务部门安排付款。

（3）财务部门在付款前，应核对进度证明材料的真实性和完整性，确保付款符合合同约定。

3.尾款

（1）项目完成后，项目负责人应组织相关部门进行验收，并填写《验收报告》。

（2）验收合格后，项目负责人填写《尾款申请单》，附上《验收报告》及其他相关资料。

（3）《尾款申请单》经部门经理审核、财务部门复核、分管领导审批后，交由财务部门安排付款。

（4）财务部门在付款前，应确保所有发票已收到并核对无误。

五、审批权限

1.预付款和进度款：单笔金额在[X]元以下的，由部门经理审批；单笔金额在[X]元以上[Y]元以下的，由分管领导审批；单笔金额在[Y]元以上的，需经公司总经理审批。

2.尾款：无论金额大小，均需经分管领导审批后，交由公司总经理审批。

六、发票管理

1.所有付款必须取得合法有效的发票，发票内容应与合同约定的服务内容一致。

2.项目负责人应负责督促供应商及时开具发票，并在收到发票后及时交至财务部门。

3.财务部门应认真核对发票的真实性、合法性和有效性，对不符合要求的发票应及时退回并要求供应商重新开具。

七、风险控制

1.在签订合同前，应对供应商的资质、信誉和财务状况进行充分调查，降低合同履行风险。

2.建立供应商信用评价体系，对供应商的履约情况进行定期评价，对信用不良的供应商采取相应的风险控制措施。

3.加强对合同执行过程的监督和管理，及时发现和解决问题，确保项目顺利进行。

4.如发现供应商存在违约行为，应及时采取法律手段维护公司合法权益。

八、附则

1.本办法由公司财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。