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嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建银行股份有限公司

二零二三年十一月

目录

一、基金托管协议当事人

二、基金托管协议的依据、目的和原则

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

五、基金财产的保管

六、指令的发送、确认及执行

七、交易及清算交收安排

八、基金资产净值计算和会计核算

九、基金收益分配

十、基金信息披露

十一、基金费用

十二、基金份额持有人名册的保管

十三、基金有关文件档案的保存

十四、基金管理人和基金托管人的更换

十五、禁止行为

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

十七、违约责任

十八、争议解决方式

十九、托管协议的效力

二十、其他事项

二十一、托管协议的签订

鉴于嘉实基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限

责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发

行嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金；

鉴于中国建银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的

银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金

的基金管理人，中国建银行股份有限公司拟担任嘉实创新动力混合型发起式证

券投资基金的基金托管人；

为明确嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人

之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下

简称“《基金合同》“）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若

有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募

说明书的规定。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：1号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100005

法定代表人：经雷

成立日期：1999年3月25日

批准立机关及批准立文号：中国证监会证监基字[1999]5号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：1.5亿元人民币

存续期间：持续经营

订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、

投资运作、净值计算、收益分配、基金份额持有人名册的建立和保管、信息披露及

相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持

有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人

合法权益的原则，经协商一致，订本协议。