化工公司资金管理实施方案.docx

化工公司资金管理实施方案

第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、国际商会《国际商务实践通则》、联合国全球契约等国际公约，同时参照ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等行业标准，结合公司《“十四五”发展战略规划》及国际化经营战略制定。

1.1.2制定目的

针对公司资金管理中存在的资金集中度低、跨境汇兑风险高、审批效率滞后等痛点，本制度旨在通过构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现资金全生命周期可视化管控，核心目标为：