现金管理：现金交易记录、短期及中期现金预测报告.pdfVIP

功能

现金管理——反映所有与现金相关的在中的记录，

如订单、客户订单、应付账款、应收账款和账户。

现金状况——确认状况报告。显示账户和预计的现金流入和流出。

短期（最多一周）的现金状况概览。

短期现金预测–现金预测报告。与的其他组件（如SD和MM）

接口，以显示预期的现金流量。一个

Funções

Administraçãodecaixada–reflectetodasastransacções

relacionadascomcaixaentradasna,comopedido,ordemdo

cliente,contasapagar,contasareceberecontasbancárias.

Situaçãodecaixa–relatóriodeconfirmaçãodasituação.

Apresentacontasbancáriaseentradasesaídasdecaixaprevistas.

Apresentaumavisãodasituaçãodecaixaacurto-prazo,atéuma

semana.

Previsãodetesourariaacurtoprazo–relatóriodeprevisãode

caixa.Interfacecomoutroscomponentesda,comoSDeMM,

paramostrarofluxodecaixaprevisto.Apresentaumavisãoda

中期现金流状况的视图，最长可达24周。

situaçãodecaixaamédioprazo,até24semanas.

企业视图–现金管理

管理

采购销售

现金企业效益

改善现金预测

订单客户订单

管理信贷合作伙伴的信贷使用情况

信贷合作伙伴

分析ede减少争议成本

短期

管

理加快支付流程

支付支付减少的时间和成本

支付账单