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国企财务人员述职述廉报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我是公司财务部的[姓名]，主要负责公司的财务核算、预算管理、资金管理等工作。在过去的一年里，我始终以高度的责任感和敬业精神，认真履行财务人员的职责，积极参与公司的各项财务管理工作。现将本人过去一年的工作情况、廉洁自律情况向大家进行述职述廉，请各位领导和同事予以评议。

一、工作成果

（一）财务核算与报表编制

1.会计核算工作

严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的各项规章制度，认真履行会计的工作职责。对每一笔经济业务，都能按照财务制度的规定，进行准确的会计处理。在日常核算中，我注重原始凭证的审核，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对不符合规定的原始凭证，坚决予以退回，要求相关人员补充或更正。通过严谨的核算工作，保证了公司财务数据的准确性和可靠性。

过去一年，共审核各类原始凭证[X]张，处理会计凭证[X]笔，涉及金额达到[X]亿元。在处理每一笔业务时，我都仔细核对相关信息，确保会计分录的准确性。例如，在处理一笔大额固定资产采购业务时，我不仅核对了采购合同、发票等相关凭证，还对固定资产的验收情况进行了跟踪，确保资产的入账价值准确无误。

2.财务报表编制

每月按时、准确地编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。在编制报表过程中，我对各项数据进行认真分析和核对，确保报表数据与会计账簿数据一致。同时，为了满足公司管理层和外部监管机构的需求，我还对财务报表进行了详细的附注说明，对重要项目的变动情况进行了分析和解释。

通过准确的财务报表编制，为公司管理层提供了及时、可靠的财务信息，帮助他们做出合理的决策。例如，在公司制定年度经营计划时，我提供的财务报表数据为管理层分析公司的财务状况和经营成果提供了重要依据，使公司能够合理安排生产经营活动，优化资源配置。

（二）预算管理

1.预算编制

参与公司年度预算的编制工作，结合公司的战略规划和经营目标，对各部门的预算进行了认真审核和汇总。在预算编制过程中，我与各部门进行了充分的沟通和协调，了解他们的业务需求和工作计划，确保预算的合理性和可行性。同时，我还运用科学的预算编制方法，对各项收入和支出进行了详细的预测和分析，提高了预算的准确性。

过去一年，公司年度预算编制工作顺利完成，预算准确率达到了[X]%。在预算编制过程中，我对市场行情进行了充分的调研，结合公司的历史数据和业务发展趋势，对各项收入和成本进行了合理的预测。例如，在预测销售收入时，我考虑了市场需求、产品价格、销售渠道等因素，为公司制定了合理的销售目标。

2.预算执行与监控

加强对预算执行情况的监控，定期对各部门的预算执行情况进行分析和评估。建立了预算执行预警机制，对预算执行偏差较大的项目，及时与相关部门进行沟通和协调，查找原因并提出改进措施。通过有效的预算监控，确保了公司预算的严格执行，提高了资金的使用效率。

在过去一年中，我每月对各部门的预算执行情况进行分析，共发出预算执行预警[X]次，提出改进建议[X]条。通过对预算执行情况的监控和分析，发现了一些部门在费用控制方面存在的问题，并及时与相关部门沟通，采取了有效的措施进行整改。例如，某部门在办公用品采购方面超预算，我通过与该部门负责人沟通，了解到是由于业务量增加导致办公用品需求增加。经过协商，该部门调整了采购计划，加强了对办公用品的管理，有效控制了费用支出。

（三）资金管理

1.资金收支管理

负责公司资金的收支管理，严格按照公司的资金管理制度，对每一笔资金收支进行审核和审批。加强对资金流入和流出的监控，确保资金的安全和合理使用。在资金收入方面，及时与销售部门沟通，了解货款回收情况，督促客户按时付款，提高了公司的资金回笼速度。在资金支出方面，严格控制各项费用支出，对不符合规定的支出坚决不予批准。

过去一年，公司资金收支管理工作有序进行，资金回笼率达到了[X]%。在资金支出管理方面，我对各项费用进行了严格的审核，共节约资金[X]万元。例如，在审核一笔大额设备采购支出时，我对采购合同进行了仔细审查，发现合同价格偏高。经过与采购部门和供应商协商，最终降低了采购价格，节约了资金。

2.资金调度与融资

根据公司的生产经营需求，合理安排资金调度，确保公司资金的平衡。在资金紧张时，积极与银行等金融机构沟通，拓宽融资渠道，为公司筹集了必要的资金。过去一年，我成功为公司办理了[X]笔融资业务，融资金额达到[X]亿元，确保了公司生产经营活动的正常进行。

在融资过程中，我对不同金融机构的融资产品进行了详细的比较和分析，选择了最适合公司的融资方案。同时，我还积极与金融机构协商，争取了较为优惠的融资利率和还款条件，降低了公司的融资成本。例如，在办理一笔银行贷款业务时，我通过与多家银行沟通和谈判，最终获得了比市场利率低[X]个百分点