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企业资金管理合同范本及使用指南

引言

在现代企业运营中，资金如同血液，其高效、安全的流转与管理是企业稳健发展的基石。无论是集团公司对子公司的资金统筹，还是企业与专业金融机构、第三方服务商之间的资金合作，一份权责清晰、条款严谨的资金管理合同都是保障各方权益、规范操作流程、防范潜在风险的关键法律文件。本文旨在提供一份企业资金管理合同的参考范本，并辅以详尽的使用指南，以期为企业在实际操作中提供专业、务实的指导。请注意，本范本仅为通用参考，具体条款需根据实际业务需求、交易结构及法律法规要求进行调整与完善，并在必要时咨询专业法律及财务顾问的意见。

第一部分：企业资金管理合同范本

企业资金管理合同

合同编号：`[自行编制]`

甲方（资金委托方/管理需求方）：

法定代表人/授权代表：`[姓名]`

住所：`[详细地址]`

统一社会信用代码：`[代码]`

联系电话：`[电话号码]`

乙方（资金管理方/服务提供方）：

法定代表人/授权代表：`[姓名]`

住所：`[详细地址]`

统一社会信用代码：`[代码]`

联系电话：`[电话号码]`

鉴于：

1.甲方系依法设立并有效存续的企业法人（或其他组织），拥有可用于管理的合法资金，并愿意将其部分或全部资金委托给乙方进行管理或寻求乙方提供特定的资金管理服务。

2.乙方系依法设立并有效存续的企业法人（或其他组织），具备提供本合同约定资金管理服务的专业资质、人员、技术和经验，并同意接受甲方的委托或向甲方提供相应服务。

3.甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义与释义

1.1资金管理服务：指乙方根据本合同约定，为甲方提供的包括但不限于资金归集、资金结算、流动性管理、投融资建议、风险监控、账户管理及其他双方约定的与资金相关的管理服务。具体服务范围及方式详见本合同第三条。

1.2管理账户：指为履行本合同之目的，由甲方指定或由乙方协助甲方开立的，用于资金管理业务操作的专门银行账户或虚拟账户。

1.3指令：指甲方根据本合同约定，向乙方发出的关于资金划转、投资、结算等具体操作的书面或电子指令。

1.4工作日：指中华人民共和国境内（不含港澳台地区）商业银行的对公营业日。

1.5不可抗力：指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、黑客攻击或任何其他类似事件。

第二条合同期限

2.1本合同有效期自双方签署之日起计算，至`[YYYY年MM月DD日]`止，共计`[期限]`。

2.2合同期满前`[天数]`日内，如双方均无书面提出终止意向，本合同可自动续展`[期限]`，或双方另行协商签署新的合同。

第三条资金管理范围与方式

3.1服务范围：乙方同意根据甲方的要求及本合同约定，提供以下第`[]`项或多项资金管理服务：

（1）日常资金结算与支付管理；

（2）资金归集与下拨；

（3）账户管理与监控；

（4）流动性管理与优化建议；

（5）投融资协助与顾问服务；

（6）`[其他双方约定的服务]`。

3.2操作方式：

（1）甲方应通过本合同约定的方式（如书面、加密电子指令等）向乙方发出资金管理指令。乙方在收到符合约定的有效指令后，应在`[具体时限，如：一个工作日]`内或双方另行约定的时间内执行。

（2）对于涉及资金重大调度或非常规操作的指令，乙方有权要求甲方提供额外的确认或审批文件。

（3）乙方应建立清晰的指令接收、审核、执行、反馈流程，并对指令的执行情况进行记录。

3.3账户约定：

（1）甲方指定以下账户作为主要的资金管理账户（如有多个，可另附清单作为附件）：

开户银行：`[银行名称]`

账户名称：`[账户名称]`

银行账号：`[银行账号]`

（2）如因业务需要增设、变更或注销管理账户，双方应签署书面补充协议或通过书面确认函的方式另行约定。

第四条双方的权利与义务

4.1甲方的权利：

（1）有权获得本合同约定的资金管理服务；

（2）有权对乙方的服务过程进行合理监督和查询；

（3）有权要求乙方定期提供资金管理报告及相关信息；

（4）在本合同约定范围内，自主决定资金的运作方向和具体指令；

（5）法律、法规及本合同约定的其他权利。

4.2甲方的义务：

（1）按照本合同约定及时足额支付服务费用（如有）；

（2）保证所提供的资料、信息真实、准确、完整，并对其真实性、合法性负责；

（3）及时、准确地向乙方发出符合本合同约定的指令；

（4）对其发出的指令的合法性、合规性及由此产生的后果承担责任；

（5）配合乙方履行本合同项下的义务，提供必要的协助和便利；

（6）保守在合作过程中知悉的乙方商业秘密；

（7）法律、法规及