资金管理功能概述：现金交易、流动性状况及预测报告.pdfVIP

功能

管理–在此模块中显示所有在中输入的现金，

包括订单、客户订单、应收账款、应付账款和账户。

现金头寸–流动性状况报告。显示账户以及预期现金收

入和支出的预测。该报告为短期（最多一周）流动性视图。

流动性预测–关于流动性预测的报告。与其他组件（如

SD和MM）相关联，并能够显示预期现金流的预测。它为中期（最

多24

Functies

CashManagement–hierinwordenallecontantetransacties

weergegevendiezijningevoerdin,waaronderbestellingen,

klantorders,debiteuren,crediteurenenbankrekeningen.

Cashposition–rapportmetrekkingtotdeliquiditeitspositie.In

ditrapportwordenbankrekeningenweergegeven,samenmet

prognosesvandeverwachtecontanteontvangstenenuitgaven.Dit

rapportvormteenliquiditeitsweergavevoordekortetermijn

(aaléénweek).

Liquidityforecast–rapportmetrekkingtotde

liquiditeitsprognose.Ditrapportisgekoppeldaanandere

ponenten,zoalsSDenMM,enmaakthetmogelijkeenprognose

vandeverwachtecashflowweertegeven.Hetvormteen

liquiditeitsweergavevoordemiddellangetermijn(aal24

周）。

weken).

企业经济视角–现金流管理

采购现金流管理销售商业优势

改善现金流预测

订单客户订单按债权人管理信用头寸

关于可追讨费用的争议

减少

简化支付流程