现金管理概览与功能介绍.pdfVIP

功能

现金管理–反映了中所有与现金相关的，例如订单、

客户订单、应付账款、应收账款和账户。

每日财务状态–用于显示位置报告的证明。显示账户以及

预期的现金流入和流出。展示了一周内短期的财务状况视图。

流动性预测——关于支付的预测报告。与组件（如SD和

MaWi）结合，显示预期的未来现金流量。

Funktionen

CashManagement–reflektiertallebarmittelbezogenen

Transaktionenin,wiez.B.Bestellungen,Kundenaufträge,

Verbindlichkeiten,ForderungenundBankkonten.

Tagesfinanzstatus–NachweisfürPositionsberichte.Zeigt

BankkontensowieerwarteteBarmittelein-und-ausgänge.Eine

kurzfristigeSichtdesFinanzstatusfürbiszueinerWochewird

dargestellt.

Liquiditätsvorschau–PrognoseberichtüberZahlungsmittel.

Oberflächemitden-Komponenten,wieSDundMaWi,dieden

长达24周的中期流动性视图。

erwartetenzukünftigenZahlungsstromzeigt.Einemittelfristige

Liquiditätssichtfürbiszu24Wochenwirddargestellt.

经营视角–

现金管理

采购现金管理销售业务优势

改善支付工具预测

订单客户订单

按信贷合作伙伴管理信贷请求

账单

减少争议成本

流动性分析

优化支付流程

支付支付减少审核和支付的时间和成本

账户

改善账户和账单对账

日财务状况支付期限和管理

控制outgoing支付流

利用折扣条件

账户

债权人与人之间的紧密集成，

人,HB,财务和销售（