现金管理概览：功能与财务状态报告.pptxVIP

B46

CashManagement–überblickSAPAG

FunktionenSAPCashManagement–reflektiertallebarmittelbezogenenTransaktioneninSAP,wiez.B.Bestellungen,Kundenauftr?ge,Verbindlichkeiten,ForderungenundBankkonten.Tagesfinanzstatus–NachweisfürPositionsberichte.ZeigtBankkontensowieerwarteteBarmittelein-und-ausg?nge.EinekurzfristigeSichtdesFinanzstatusfürbiszueinerWochewirddargestellt.Liquidit?tsvorschau–PrognoseberichtüberZahlungsmittel.Oberfl?chemitdenSAP-Komponenten,wieSDundMaWi,diedenerwartetenzukünftigenZahlungsstromzeigt.EinemittelfristigeLiquidit?tssichtfürbiszu24Wochenwirddargestellt.

Gesch?ftsvorteileEinkaufVerkaufCashManagementZahlungsmittelprognoseverbessernKreditinanspruchnahmenachKreditpartnernverwaltenKostenfürAuseinandersetzungenreduzierenZahlungsprozessoptimierenZeitundKostenfürPrüfungundBezahlungvonRechnungenreduzierenKonto-undRechnungsabstimmungverbessernZahlungsterminierungundVerwaltungvonausgehendemZahlungsstromsteuernRabattbedingungennutzenEngeIntegrationzwischenKreditoren,Debitoren,HB,MaWiundSDBetriebswirtschaftlicheSicht–

CashManagementBestellungTagesfinanzstatusLiquidit?tsanalyseKundenauftragRechnungZahlungRechnungKontoauszugZahlungKontenclearing

CashManagement

WeitergabeundVervielf?ltigungdieserPublikationodervonTeilendaraussind,zuwelchemZweckundinwelcherFormauchimmer,ohnedieausdrücklicheschriftlicheGenehmigungdurchSAPAGnichtgestattet.IndieserPublikationenthalteneInformationenk?nnenohnevorherigeAnkündigungge?ndertwerden.DievonSAPAGoderderenVertriebsfirmenangebotenenSoftwareproduktek?nnenSoftwarekomponentenauchandererSoftwareherstellerenthalten.Microsoft,Windows,Outlook,undPowerPointsindeingetrageneMarkenderMicrosoftCorporation.IBM,DB2,DB2UniversalDatabase,OS/2,ParallelSysplex,MVS/ESA,AIX,S/390,AS/400,OS/390,OS/400,iSeries,pSeries,xSeries,zSeries,z/OS,AFP,Intelligent