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出纳年度工作总结范文

20XX年，在公司领导的正确指导下，在财务部门同事的积极配合下，我始终坚持严谨、细致、高效的工作准则，认真履行出纳岗位职责，圆满完成了全年各项工作任务。现将本年度工作情况总结如下：

一、日常资金管理工作

全年共处理现金收付业务1268笔，涉及金额896.5万元，确保每笔收付都严格遵循公司财务制度，做到日清月结。每日下班前对库存现金进行盘点，全年现金账实不符情况为零，库存现金始终控制在银行核定的5万元限额内。累计开具现金支票326张、转账支票489张，所有票据要素填写完整规范，未发生任何票据遗失或填写错误情况。严格执行大额资金支付审批制度，全年累计审核支付金额50万元以上的业务36笔，均做到先审批、后支付，确保资金支付安全。

二、银行结算业务处理

熟练掌握各类银行结算方式，全年办理银行对公业务786笔，包括电汇、汇票、信用证等结算方式。每月定期与银行对账，编制《银行存款余额调节表》12份，发现并纠正未达账项43笔，确保公司银行存款账实相符。积极与开户银行沟通，成功将公司基本户的手续费率从0.05%降至0.03%，全年节约财务费用约1.2万元。配合完成银行账户年检工作，顺利通过工商银行、建设银行等5家银行的账户核查。

三、票据及印章管理

建立《票据领用登记薄》，详细记录支票、汇票等票据的购买、领用、注销情况，全年共登记票据领用记录815条。严格执行票据保管制度，将空白票据存放于保险柜中，做到专人保管、专柜存放。负责保管公司财务专用章及法人章，严格执行双人保管、分开存放制度，全年共使用印章办理业务632次，均有详细登记记录。定期检查票据存放情况，每季度进行一次票据盘点，确保票据数量与登记记录一致。

四、费用报销审核工作

全年审核员工费用报销单据3286份，涉及金额456.8万元。严格按照公司《费用报销管理制度》审核单据，重点检查发票真伪、报销标准、审批流程等关键要素，退回不符合规定的报销单86份，涉及金额12.3万元。耐心解答员工关于费用报销的疑问，提供报销政策咨询服务200余人次。协助制定《差旅费报销补充规定》，进一步规范差旅费用的报销标准和审核流程。

五、工资发放工作

配合人力资源部门完成每月工资核算工作，全年共发放工资12次，涉及员工658人次，发放金额共计1896.5万元。准确计算个人所得税，全年代扣代缴个人所得税86.3万元，及时完成个税申报工作。耐心解答员工关于工资明细的咨询，处理工资发放异常情况18起。协助完成年度工资总额申报、社保基数核定等专项工作。

六、财务档案管理

按照《会计档案管理办法》整理装订会计凭证，全年共装订凭证144册，做到凭证整洁、附件齐全。将银行对账单、调节表等重要财务资料按月整理归档，编制《财务档案目录》3套。严格执行档案借阅制度，全年办理档案借阅手续46次，所有借阅均有详细记录并按时归还。协助完成上年度财务档案的移交工作，共移交档案资料86盒。

七、资金预算管理

参与编制公司年度资金预算，协助财务经理完成《20XX年度资金预算方案》。每周编制《资金收支周报表》，准确预测未来一周的资金流入流出情况。每月分析资金预算执行情况，编写《资金预算执行分析报告》12份，为公司资金调度提供数据支持。配合完成季度资金盘点工作，确保资金实际收支与预算偏差控制在5%以内。

八、财务系统操作

熟练操作用友ERP财务系统，全年通过系统处理收付款业务1568笔。协助财务部门完成ERP系统升级工作，参与系统测试32次，提出改进建议18条，其中12条被采纳。负责出纳模块的日常维护，及时处理系统操作中遇到的问题，确保业务顺利进行。配合完成系统数据备份工作，确保财务数据安全完整。

九、税务相关工作

协助完成每月增值税申报工作，准确核对进项税额、销项税额，确保申报数据准确无误。全年共认证增值税专用发票1268份，涉及进项税额236.5万元。配合税务部门完成营改增专项检查工作，提供相关财务资料68份。学习最新税收政策，参加税务培训3次，及时更新税务知识储备。协助完成年度所得税汇算清缴工作，准确填报相关纳税申报表。

十、内控流程优化

参与公司内控流程梳理工作，提出出纳岗位内控改进建议12条，其中8条被采纳实施。协助制定《资金支付内控流程图》，明确各环节的职责分工和审批权限。配合内部审计部门完成年度内控审计工作，提供相关资料46份，整改审计发现问题3项。参与编写《出纳岗位操作手册》，规范日常工作流程和操作标准。

十一、团队协作与沟通

积极配合财务部门其他岗位工作，全年提供资金数据支持156次。协助完成年度财务决算工作，整理提供相关数据资料86份。参加部门周例会48次，积极发言提出工作建议。配合其他部门完成项目资金申请、投标保证金缴纳等工作，全年共协助办理各类专项业务68次。主动与银行、税务等外部机构沟通协调，建立良