资金管理功能概览：现金交易、资金头寸与流动性预测.pdfVIP

B46现金管理

概述

SAPAG

B46

Gestióndecaja

VisiónGeneral

SAPAG

功能

SAP资金管理–反映在SAP中输入的所有与资金相关的交易，例如

供应商和客户的订单、债权人和债务人的会计处理以及银行账户。

资金头寸–显示银行账户的状态以及预期的收入和支出，提供短期

的资金头寸视图。

流动性预测–现金预测报告。与SAP的其他组件（如SD和MM）接口，以显示

未的金流量。

来现

Funciones

SAPGestióndecaja–Reflejatodaslastransaccionesingresadas

enSAPrelacionadasconcaja,talescomopedidosaproveedoresy

declientes,contabilidaddeacreedoresydedeudores,ycuentas

bancarias.

Posicióndetesorería–Muestraelestadodelascuentas

bancariascomotambiéningresosyegresosesperados,

presentandounavisióndecortoplazodelaPosicióndetesorería.

Previsióndeliquidez–Reportedeprevisióndecaja.Interfasecon

otroscomponentesdeSAP,comoSDyMM,paramostrarlos

提供中期内的流动性视图。

futurosflujosdecaja.Presentaunavisióndeliquidezenun

medianoplazo.

业务展望–现金管理

采购现金管理销售业务优势

提高流动性预测

订单客户订单减少成本冲突

简化支付流程

发票发票

减少审查和支付

分析

流动性发票

改善账单和发票的对账

PagoPago

账户摘要控制付款时间和

账户现金流出管理

利用折扣条件的优势