资金管理功能概览：现金管理、流动性预测与业务展望.pptxVIP

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GestióndecajaVisiónGeneralSAPAG

FuncionesSAPGestióndecaja–ReflejatodaslastransaccionesingresadasenSAPrelacionadasconcaja,talescomopedidosaproveedoresydeclientes,contabilidaddeacreedoresydedeudores,ycuentasbancarias.Posicióndetesorería–Muestraelestadodelascuentasbancariascomotambiéningresosyegresosesperados,presentandounavisióndecortoplazodelaPosicióndetesorería.Previsióndeliquidez–Reportedeprevisióndecaja.InterfaseconotroscomponentesdeSAP,comoSDyMM,paramostrarlosfuturosflujosdecaja.Presentaunavisióndeliquidezenunmedianoplazo.

BeneficiosdelnegocioComprasVentasGestióndecajaMejorarlaprevisióndeliquidezReducirconflictosdecostosStreamlineprocesodepagosReducirtiempoycostoderevisiónypagodefacturasMejorarlaconciliacióndecuentasyfacturasControlarlostiemposdepagosyadministracióndesalidasdeflujodecajaAprovecharventajasdecondicionesdedescuentoEstrechaintegraciónentreA/P,A/R,G/L,MM,SDVisióndelnegocio–GestióndecajaPedidoPosicióndetesoreríaAnálisisdeliquidezPedidodeclienteFacturaPagoFacturaExtractodecuentaPagoCompensacióndecuentas

Gestióndecaja

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