财务系统做账系统（财务必备）.xlsVIP

说明

固定资产计提折旧

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科目汇总表

凭证汇总表

凭证信息表

凭证管理

基础信息设置

封面

Cost1

Cost2

Cost3

Cost4

Cost5

Cost6

Life1

Life2

Life3

Life4

Life5

Life6

Salvage1

Salvage2

Salvage3

Salvage4

Salvage5

Salvage6

完整科目

1.00

.00

现金流量项目

1.00

.00

1.00

现金流量分类项目明细

★一.经营活动产生的现金流量净额

基础信息设置

操作菜单

-------------------------------------

公司名称：

稻壳儿有限公司

凭证管理

●1.经营活动现金流入

财务年份：

凭证汇总表

销售商品、提供劳务收到的现金

财务月份：

科目汇总表

收到的税费返还

会计主管：

赵六

账簿查询

收到的其他与经营活动有关的现金

记账：

张三

财务报表

出纳：

李四

其他

●2.经营活动现金流出

制单：

王五

购买商品、接受劳务支付的现金

备注：

初始化

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

★二.投资活动产生的现金流量净额

●1.投资活动现金流入

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置长期资产所收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

●2.投资活动现金流出

购建长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

★三.筹资活动产生的现金流量净额

●1.筹资活动现金流入

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

●2.筹资活动现金流出

偿还债务所支付的现金

分配利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

返回

记账凭证

记账凭证

收付编号：

CopyRightAnyoung.Tc

总：

分号：

1/5

分：

日期：

字：

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附件：

摘要

科目代码

会计科目

现金流量分析

单价

数量

借方金额

贷方金额

摘要

会计科目

√

亿

仟

百

十

万

千

元

角

分

费用类账户结转本年利润

本年利润

销售产品（商品）、提供劳务收到的现金

主营业务成本-服装组

主营业务成本-百货组

主营业务成本-食品组

主营业务成本-男装类

主营业务成本-女装类

其他业务成本

主营业务税金及附加-出租商场

主营业务税金及附加-其他

销售费用-运杂费

销售费用-差旅费

销售费用-广告费

销售费用-展览费

销售费用-职工薪酬

销售费用-保管费

销售费用-商品损耗

销售费用-包装费

销售费用-保险费

管理费用-修理费

管理费用-其他费用

管理费用-劳动保险费

管理费用-职工薪酬

管理费用-低值易耗品摊销

管理费用-印花税

管理费用-业务招待费

管理费用-折旧费

管理费用-无形资产摊销

管理费用-房产税

管理费用-车船税

财务费用-手续费

财务费用-利息支出

资产减值损失-计提的存货

资产减值损失-坏账准备

资产减值损失-减值损失

营业外支出-盘亏损失

营业外支出-其他

复核：

李艳

杨成竹

【注】月结：

1.收入结转

月

凭证信息表(当月)

凭证信息表(累计)

日

凭字

总号

摘要

科目编码

完整科目名称

借方单价

借方数量

贷方单价

贷方数量

附件

制单

复核

现金流量设置

转

雀巢咖啡160箱入库@360元，每箱10瓶装@售价51元

库存商品-食品组

在途物资-东莞雀巢公司

商品进销差价-食品组

银付

承付男羽绒服和女羽绒服货款进项税额和运费

在途物资-湖南羽绒服厂

应交税费-应交增值税-进项税

银行存款-基本户

批发公司收到代销商品皮茄克400件，每件750元

受托代销商品-海宁服装厂

代销商品款-海宁服装厂

力士洗发露和力士沐浴露入库

库存商品-百货组

在途物资-利华公司

商品进销差价-百货组

委托银行签发银行汇票

其他货币资金-银行汇票

现付

采购员预支去深圳差旅费

其他应收款-周伟

库存现金

提现

批发部销售男呢大衣、女呢大衣和女羽绒服

应收账款-黄浦商厦

主营业务收入-男装类

主营业务收入-女装类

应交税费-应交增值税-销项税

支付前欠账款

批发部调拨男女服装到商场

库存商品-服装组

库存商