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2020年6月23日

化妆品公司银行出纳岗岗位说明书

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化妆品公司银行出纳岗岗位说明书

岗位名称

银行出纳岗

岗位编号

所在部门

经营管理本部财务部财务科

岗位定员

直接上级

财务科主管

工资等级

直接下级

无

薪酬类型

所辖人员

无

岗位分析日期

***年7月28日

本职:负责公司的银行出纳相关工作

职责与工作任务:

职

责

一

职责表述:负责银行出纳工作

工作时间百分比:85%

工作

任务

负责收妥SLC的各种银行结算单据,审核后交存银行

负责制作SLC的各种银行付款单据,办理汇款业务

负责签发SLC的支票,办理汇款

负责登记当日的收付款业务银行流水帐

负责根据银行提供的对帐单核对公司各帐户余额,及时纠正差错

负责将工资和代发报销金相关资料报送银行,发放职工工资及报销金

负责定期传递银行原始凭证

职

责

二

职责表述:其它工作

工作时间百分比:15%

工作

任务

编制月末货币资金表,并提交财政局快报表

负责审核取得的增值税进项发票及其它发票

负责保管公司财务专用章和支票

职

责

三

职责表述:完成领导交办的其它工作

权力:

权限一:相关票据审核权

权限二:相关发票索取权

权限三:相关工作的建议权

工作协作关系:

内部协调关系

有密切的协调关系的部门:购买物流部、人事部、电脑室

其它相关部门:总务部、销售部、企划室等

外部协调关系

有经常性协调关系:工行、开发区中行、开发区建行等所有开户行

所需记录文档:银行存款流水帐、提款证明、作废支票记录单

任职资格:

教育水平

大专及以上

专业

财务管理等相关专业

经验

3年以上工作经验,1年以上相关工作经验

知识

熟悉企业会计制度及相关准则,通晓财会知识

熟练掌握OFFICE软件,熟练掌握银行汇款相关软件,具备发票合法性的审核知识

技能技巧

常见办公软件操作技能、公文写作技能、人际沟通及协调技能

培训经历

财务管理培训

工作条件及其它

使用工具设备

计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机

工作环境

一般办公环境

工作时间特征

工作时间较为规律,但在阶段性任务期间加班较多

备注: