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仓库管理操作规程

1、目的:

为了规范库存管理业务，实时进行业务数据的计算机录入，

核对监控，提供正确的库存信息，充分发挥计算机系统的作用,

更好地为生产经营服务，特制订本操作规程C

2、合用范围：

合用于…公司计算机系统库存管理业务操作及其相关部门

往来单位。

3、职责：

3.1财务部负责协调解决系统在使用中浮现的软、硬件问题，

并负责运行过程中各部门间的协调、监督与考核。

3.2仓库负责系统业务操作，对各业务发生单位的配合情况进

行反馈，仓库隶属于财务部管理。

3.3各部门、往来单位负责按规定填写单据并核对检查打印

凭证，按需要查询加工各种报表，落实此规程在各部位的应用。

3.4仓库管理员负责原始单据的实时录入、打印、校核；必要

时查询调整报表调（整前需经财务部负责人允许）。

4、操作规程：

4.1基础数据

基础数据设置由财务部与生产部协调后进行维护完善。

4.1.1库存初始

使用初期进行相关数据的设置，并由财务部进行初始确认。

4.1.2库存业务数据

仓库、库位、仓库部门对应表、库存类型、业务类型等，若需增

加、修改由仓库提出，通过财务部协调统一后补充完善。

4.1.3库存财务数据设置，配料领料管理。

为记帐凭证设置凭证模板，由财务部门负责设置。

4.1.4配料领料管理

如业务上需用配料单限额领料单，由生产车间与财务部统一后

进行设置。

4.1.4套打格式设置

入库单、出库单、盘点卡等，由相关部门与财务部协调，确认后

统一设置格式，若需更改，由相关部门提出申请，经财务部协调，

确认后统一格式。

4.2入库管理

入库的前提是物料中工程数据、计划数据、财务/成本数据的

相关部份必须完善，固然首要的是物料代码完整。

4.2.1手工入库

4.2.1.1采购入库、委托加工入库、受托加工入库

外购产品入库使用采购入库业务类型入库，外协产品入库使用委

托加工入库业务类型入库，受托加工入库业务类型仅指我公司替

外单位加工的物品的入库。

外购、外协物品由送货单位开具送货单呈仓库，采购部门开具送

检单，经检验合格后，仓库凭送货单及检验单按实收物品手工录

入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打

印一份入库单给送货单位或者入库部门。送货单一式二联，一联

仓库，一联财务部。

4.2.1.2生产入库、销售退货、生产退料

本厂物品由入库部门开具物资转递交接清单，经检验合格后,仓

库按实收物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对

应，经核实无误后，打印一份入库单，返回本厂入库部门。物资

转递交接请一式三联：一联仓库、一联财务部，一联品管部c

销售退货由销售部门首先提出申请，生产退料由退料部门提出申

请，经品管部检验审核后，财务部签字，仓库按实收物品手工录

入计算机录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印

一份入库单，返回给退货部门。退货申请单一式二联：一联仓库、

一联品管部。

4.3产品出库

4.3.1.销售出库

由销售部门开具发货通知单，经审批确认后仓库续取“发货通知

单”］对销售需出库的物品信息进行核对，并录入仓库实发数后，

打印一份出库单给出库存送货部门，实发数自动反填“发货通知

单”。查询并录入计算机，如果该物品存在，仓库管理员在确

录入无误后，打印一份出库单随物品一起交给客户或者送货单位。

出货单一式四联：一联仓库、一联财务部、一联附在出门单上、

一联销售部门。

4.3.2半成品库出库，由各领料部门开具半成品零件请领单到仓

库，请领单一式两联：一联仓库、一联财务部。

4.3.3委托加工出库、受托加工出库、采购退货

外协使用委托加工业务类型出库，受托加工出库业务类型仅指我

公司替外单位加丁的物品的出库，外购产品退货使用采