资金管理与流动性预测功能概述.pdfVIP

功能

管理–反映在中输入的所有与现金相关的，

例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和账户。

头寸–头寸证告。显示账户和预期的现金流入和流出。

它了最多一周的短期头寸视图。

流动性预测–现金预测报告。与其他组件（如SD和MM）接

口，以显示预期的未来现金流。它了最多24周的中期流动性视图。

Functions

CashManagement–reflectsallcash-relatedtransactions

enteredin,suchaspurchaseorder,saorder,accounts

payable,accountsreceivable,andbankaccounts.

Cashposition–proofofpositionreport.Showsbankaccounts

andexpectedingandoutgoingcash.Itpresentsashort-termcash

positionviewofuptooneweek.

Liquidityforecast–cashforecastreport.Interfacewithother

components,suchasSDandMM,toshowexpectedfuturecash

flow.Itpresentsamid-termliquidityviewforupto24weeks.

业务视图–现金管理业务优势

采购现金管理销售

改善现金预测

按信用合作伙伴管理信用风险敞口

降低争议成本

采购订单销售订单

简化支付流程

减少审核和支付的时间和成本

流动性分析

改进账户和对账

支付支付

控制付款时间和

管理对外现金流量

账户

利用折扣条款

A/P、A/R、G/L、MM之间的紧密集成，

现金头寸