银行现金管理培训.pptx

2026/01/25银行现金管理培训汇报人：WPS

CONTENTS目录01现金管理概述02现金管理操作流程03现金管理策略方法04现金管理风险控制05现金管理法规政策

现金管理概述01

现金管理定义企业现金流管控某制造企业通过每日盘点库存现金、监控应收账款到账情况，确保资金流动性，避免因短期资金缺口影响生产。银行现金服务范畴工商银行推出“现金池”业务，帮助集团企业集中管理子公司资金，2023年该业务为客户节省财务成本超3亿元。

现金管理重要性保障资金安全与合规运营2023年某城商行因现金盘点疏漏导致库款短款50万元，严格现金管理可防范操作风险，确保符合央行《现金管理暂行条例》要