营运资金管理团队总结.pptxVIP

2026/01/19

汇报人：WPS

营运资金管理团队总结

CONTENTS

目录

01

团队工作概况

02

工作成果

03

存在问题

04

改进措施

05

未来规划

团队工作概况

01

工作时间范围

常规工作周期

本年度1月1日至12月31日，团队按季度划分工作阶段，每季度末开展营运资金数据复盘与下季度计划制定。

专项攻坚时段

7月15日至8月30日，针对公司应收账款逾期问题，开展为期45天的专项清收行动，涉及客户23家。

团队成员构成

核心岗位配置

团队设资金经理1名（5年跨国企业资金管理经验）、出纳专员2名（持中级会计职称）、风控分析师1名（CAMS反洗钱认证）。

跨部门协作机制

与采购部、销售部建立周例会制度，如每月5日联合复盘应收账款回收进度，2023年推动回款周期缩短7天。

技能矩阵分布

团队成员涵盖财务建模（3人掌握SAP系统）、外汇对冲（2人具备FRM资质）、数据分析（全员通过PowerBI认证）三大核心能力模块。

工作成果

02

资金周转率提升

应收账款账期优化

通过与重点客户协商，将A客户账期从90天缩短至60天，上半年回款速度提升25%，释放资金300万元。

库存周转策略调整

推行“以销定产”模式，针对B产品线优化库存结构，季度库存周转率提升18%，滞销库存减少40万元。

供应链协同付款优化

与核心供应商建立战略合作，采用“当月结+票据贴现”组合方式，应付账款周转天数缩短12天，降低资金占用成本。

成本控制成效

供应链优化降本

通过与核心供应商签订长期框架协议，某电子企业原材料采购成本同比下降8%，年节省资金超500万元。

库存周转提升

实施ABC分类管理，某制造企业滞销库存减少30%，库存周转率从6次/年提升至8次/年，释放资金约800万元。

费用精细化管控

推行差旅费用线上审批，某集团销售部门差旅费同比降低12%，单季度节约行政成本28万元。

资金调配优化

跨部门资金池动态调度

建立销售、生产、采购三部门资金池联动机制，通过实时数据监控，将Q3闲置资金1200万元调剂至研发部，缩短项目周期15天。

供应链账期优化方案

与核心供应商谈判将付款周期从60天延长至90天，同时为中小供应商提供30天账期融资支持，释放流动资金800万元。

资金调配优化

季节性资金需求预测模型

基于近3年销售数据构建AI预测模型，精准预判Q4旺季资金缺口，提前3个月完成2000万元信贷额度储备。

跨境资金归集系统搭建

上线多币种资金归集平台，实现5家海外子公司资金实时监控，汇兑损失较去年同期减少23%，资金周转效率提升18%。

风险预警成果

年度常规工作周期

2023年1月1日-12月31日，团队完成日常资金调度、风险监控等基础工作，保障全年资金链稳定运转。

专项攻坚时段

2023年6月-8月，针对公司旺季备货需求，开展为期3个月的资金优化专项行动，提升资金周转效率15%。

存在问题

03

信息沟通不畅

应收账款账期优化

通过与核心客户A公司协商，将账期从60天缩短至45天，2023年Q4回款速度提升25%，释放资金300万元。

库存周转效率提升

实施ABC分类管理，对滞销品B物料启动促销清库，季度库存周转率从3.2次提升至4.5次，减少资金占用180万元。

应付账款协同管理

与供应商C建立战略合作，在保证质量前提下将付款周期延长15天，2023年累计增加经营性现金流220万元。

数据分析不足

采购成本优化

通过集中采购模式，与供应商谈判降低原材料价格，某季度采购成本同比下降12%，节省资金约85万元。

库存周转提升

实施JIT库存管理，优化库存结构，某产品库存周转天数从35天降至28天，减少资金占用约120万元。

费用支出管控

推行精细化费用管理，严控非必要支出，差旅费同比减少18%，办公费用节约9.5万元。

改进措施

04

建立沟通机制

核心岗位配置

团队设资金经理1名、出纳专员2名、应收账款专员3名，覆盖资金收付、账期管理全流程，如每月处理超500笔付款申请。

专业背景分布

8名成员中5人持CMA证书，3人具5年以上制造业资金管理经验，曾主导某上市公司应收账款周转率提升15%项目。

跨部门协作机制

与采购部、销售部建立周例会制度，如协同销售团队优化客户信用评级，使坏账率从3%降至1.8%。

加强数据分析能力

供应链资金池搭建

联合供应商建立动态资金池，实现30%采购资金提前预付，缩短供应商账期至45天，降低原材料断供风险。

跨区域资金调度机制

建立区域间资金余缺调剂系统，Q3通过内部调拨实现华东地区1.2亿元闲置资金向华南工厂转移，节省外部融资成本86万元。

加强数据分析能力

季节性资金需求预测模型

基于历史数据构建销售旺季资金预