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2025年出纳季度工作总结及2026年工作计划

2025年第三季度（7-9月），本人严格按照公司财务管理制度要求，围绕资金安全、账务精准、流程合规三大核心目标开展出纳工作，现将本季度工作完成情况、存在问题及2026年重点工作计划汇报如下：

一、2025年第三季度工作总结

（一）资金管理：严守收支底线，保障流动性安全

本季度累计处理资金收支业务3876笔，涉及金额1.28亿元，其中收入类业务2123笔（7680万元）、支出类业务1753笔（5120万元），所有业务均实现零差错到账。具体工作如下：

1.日常收支管理：严格执行收付款双人复核+三级审批制度，对每笔业务的合同编号、审批流程、收款方