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2025年出纳工作计划总结及2026年工作计划

2025年，在公司财务部的统筹指导下，本人严格履行出纳岗位职责，围绕“资金安全、收支精准、效率提升、风险可控”核心目标开展工作。全年累计处理收付款业务12,860笔，涉及金额4.2亿元；完成银行对账126次，余额调节表准确率100%；保管各类票据3,215份（含电子票据1,876份），未发生票据丢失或伪造风险事件；协助完成年度审计3次，提供原始凭证及银行回单5,600余份，均获审计组认可。现将全年工作情况总结如下，并结合公司2026年经营目标制定后续工作计划。

一、2025年工作完成情况及成效

（一）资金管理：严守安全底线，提升运转效率