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2025年出纳员工作总结及2026年工作计划

2025年，我在公司财务部担任出纳员一职，主要负责资金收付、银行结算、票据管理及现金日记账核对等基础财务工作。全年围绕“精准、高效、合规”三大目标，累计处理收付款业务12,345笔，涉及金额1.87亿元，实现零操作失误；完成现金及银行存款日记账登记4,320条，账实核对准确率100%；协助完成年度资金预算执行分析3次，为管理层决策提供了可靠数据支撑。现将全年工作情况总结如下，并结合当前业务需求与个人能力短板，制定2026年工作计划。

一、2025年工作完成情况

（一）资金收付与日常结算：严守操作规范，保障流转安全

作为资金流转的“第一道